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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4201
Biomea Fusion
BMEA
US$ 63 mi
| US$ 17,6 mil | ﹤0,01% |
12.000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4202
Milestone Pharmaceuticals
MIST
US$ 88,1 mi
| US$ 17,5 mil | ﹤0,01% |
13.080
-330
| -2% | -US$ 528 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4203
Opção de venda
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
+6.000
| Nova | +US$ 2,16 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
FFAI
4204
Faraday Future Intelligent Electric
FFAI
US$ 4,96 mi
| US$ 16,1 mil | ﹤0,01% |
467
+165
| +55% | +US$ 8,14 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4205
Opção de compra
CoreWeave
CRWV
US$ 33,9 bi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
+500
| Nova | +US$ 54 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4206
Heron Therapeutics
HRTX
US$ 68,5 mi
| US$ 15,3 mil | ﹤0,01% |
+35.862
| Nova | +US$ 28,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4207
Nerdy
NRDY
US$ 52,4 mi
| US$ 15,3 mil | ﹤0,01% |
+1.111
| Nova | +US$ 14,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4208
loanDepot
LDI
US$ 181 mi
| US$ 14,7 mil | ﹤0,01% |
11.729
-165.838
| -93% | -US$ 224 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4209
Opção de compra
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 14,3 mil | ﹤0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 120 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4210
Fractyl Health
GUTS
US$ 20,6 mi
| US$ 13,1 mil | ﹤0,01% |
1.377
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4211
Oncolytics Biotech
ONCY
US$ 65,3 mi
| US$ 12,8 mil | ﹤0,01% |
13.500
-1.045
| -7% | -US$ 969 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4212
Nano X Imaging
NNOX
US$ 35,6 mi
| US$ 12,4 mil | ﹤0,01% |
10.697
-3.990
| -27% | -US$ 7,51 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4213
Opção de venda
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 12,4 mil | ﹤0,01% |
12.000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4214
Teads Holding Co
TEAD
US$ 39,4 mi
| US$ 11,5 mil | ﹤0,01% |
14.945
+120
| +0,8% | +US$ 118 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4215
Airship AI Holdings Warrants
AISPW
US$ 15,1 mi
| US$ 11,4 mil | ﹤0,01% |
15.000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4216
Zeo Energy
ZEO
US$ 11,9 mi
| US$ 11,3 mil | ﹤0,01% |
17.107
-171
| -1% | -US$ 137 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4217
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 11,2 mil | ﹤0,01% |
+600
| Nova | +US$ 367 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4218
Accuray
ARAY
US$ 18,6 mi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
42.686
+28.574
| +202% | +US$ 10,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4219
Opção de compra
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 10,7 mil | ﹤0,01% |
+50.000
| Nova | +US$ 1,89 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4220
Definitive Healthcare
DH
US$ 107 mi
| US$ 10,6 mil | ﹤0,01% |
+12.797
| Nova | +US$ 11,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4221
Prairie Operating Co
PROP
US$ 38,5 mi
| US$ 10,4 mil | ﹤0,01% |
14.437
+2.260
| +19% | +US$ 2,44 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
GRML
4222
Greenland Mines Ltd
GRML
US$ 80,1 mi
| US$ 10,1 mil | ﹤0,01% |
+776
| Nova | +US$ 14,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4223
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 10,1 mil | ﹤0,01% |
+2.900
| Nova | +US$ 728 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4224
SkinHealth Systems
SKIN
US$ 68,7 mi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
697
-47
| -6% | -US$ 719 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4225
Opção de venda
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 9,36 mil | ﹤0,01% |
+2.400
| Nova | +US$ 454 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.