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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4201
Biomea Fusion
BMEA
63 Mio. $
| 17.640 $ | ﹤0,01 % |
12.000
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
4202
Milestone Pharmaceuticals
MIST
88,1 Mio. $
| 17.527 $ | ﹤0,01 % |
13.080
-330
| -2 % | -528 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
4203
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 17.040 $ | ﹤0,01 % |
+6.000
| Neu | +2,16 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
FFAI
4204
Faraday Future Intelligent Electric
FFAI
4,96 Mio. $
| 16.144 $ | ﹤0,01 % |
467
+165
| +55 % | +8.144 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4205
CALL
CoreWeave
CRWV
33,9 Mrd. $
| 16.050 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +53.974 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4206
Heron Therapeutics
HRTX
68,5 Mio. $
| 15.306 $ | ﹤0,01 % |
+35.862
| Neu | +28.754 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4207
Nerdy
NRDY
52,4 Mio. $
| 15.268 $ | ﹤0,01 % |
+1.111
| Neu | +14.513 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4208
loanDepot
LDI
181 Mio. $
| 14.661 $ | ﹤0,01 % |
11.729
-165.838
| -93 % | -223.566 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4209
CALL
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
| 14.275 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +120.157 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4210
Fractyl Health
GUTS
20,6 Mio. $
| 13.130 $ | ﹤0,01 % |
1.377
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4211
Oncolytics Biotech
ONCY
65,3 Mio. $
| 12.824 $ | ﹤0,01 % |
13.500
-1.045
| -7 % | -969 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
4212
Nano X Imaging
NNOX
35,6 Mio. $
| 12.409 $ | ﹤0,01 % |
10.697
-3.990
| -27 % | -7.509 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4213
Put
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 12.360 $ | ﹤0,01 % |
12.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4214
Teads Holding Co
TEAD
39,4 Mio. $
| 11.461 $ | ﹤0,01 % |
14.945
+120
| +0,8 % | +118 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4215
Airship AI Holdings Warrants
AISPW
15,1 Mio. $
| 11.400 $ | ﹤0,01 % |
15.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4216
Zeo Energy
ZEO
11,9 Mio. $
| 11.297 $ | ﹤0,01 % |
17.107
-171
| -1 % | -137 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4217
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 11.160 $ | ﹤0,01 % |
+600
| Neu | +366.889 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4218
Accuray
ARAY
18,6 Mio. $
| 11.004 $ | ﹤0,01 % |
42.686
+28.574
| +202 % | +10.632 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4219
CALL
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
| 10.700 $ | ﹤0,01 % |
+50.000
| Neu | +1,89 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4220
Definitive Healthcare
DH
107 Mio. $
| 10.633 $ | ﹤0,01 % |
+12.797
| Neu | +11.721 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4221
Prairie Operating Co
PROP
38,5 Mio. $
| 10.416 $ | ﹤0,01 % |
14.437
+2.260
| +19 % | +2.435 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
GRML
4222
Greenland Mines Ltd
GRML
80,1 Mio. $
| 10.088 $ | ﹤0,01 % |
+776
| Neu | +14.374 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4223
CALL
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 10.085 $ | ﹤0,01 % |
+2.900
| Neu | +727.924 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4224
SkinHealth Systems
SKIN
68,7 Mio. $
| 9.658 $ | ﹤0,01 % |
697
-47
| -6 % | -719 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4225
Put
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
| 9.360 $ | ﹤0,01 % |
+2.400
| Neu | +454.433 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .