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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4151
Castellum
CTM
54,9 Mio. $
| 35.995 $ | ﹤0,01 % |
50.000
+29.680
| +146 % | +21.114 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4152
Nicht mehr gelistet
Cosan
CSAN
| 35.925 $ | ﹤0,01 % |
+12.474
| Neu | +44.200 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4153
Hain Celestial
HAIN
21,5 Mio. $
| 35.789 $ | ﹤0,01 % |
63.887
+39.197
| +159 % | +29.080 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4154
CALL
United States Gasoline Fund
UGA
167 Mio. $
| 35.600 $ | ﹤0,01 % |
+16.000
| Neu | +1,73 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4155
Codexis
CDXS
136 Mio. $
| 35.003 $ | ﹤0,01 % |
+15.488
| Neu | +38.557 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4156
Gossamer Bio
GOSS
53,6 Mio. $
| 34.888 $ | ﹤0,01 % |
2.649
+1.079
| +69 % | +24.094 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4157
Embecta
EMBC
355 Mio. $
| 34.500 $ | ﹤0,01 % |
10.583
-39.564
| -79 % | -215.778 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
4158
Nano Dimension
NNDM
594 Mio. $
| 33.706 $ | ﹤0,01 % |
23.246
+1.159
| +5 % | +1.893 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
4159
eHealth
EHTH
18,8 Mio. $
| 33.471 $ | ﹤0,01 % |
22.464
+8.082
| +56 % | +13.548 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4160
Ocugen
OCGN
265 Mio. $
| 33.411 $ | ﹤0,01 % |
21.837
-4.250
| -16 % | -6.460 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4161
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 33.337 $ | ﹤0,01 % |
+6.100
| Neu | +4,42 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4162
NervGen Pharma
NGEN
171 Mio. $
| 32.085 $ | ﹤0,01 % |
15.575
+2.638
| +20 % | +8.186 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4163
enCore Energy
EU
161 Mio. $
| 31.783 $ | ﹤0,01 % |
24.262
-23.992
| -50 % | -40.338 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4164
POET Technologies
POET
940 Mio. $
| 30.840 $ | ﹤0,01 % |
+3.000
| Neu | +32.660 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4165
Orion Office REIT
ONL
118 Mio. $
| 30.802 $ | ﹤0,01 % |
+10.658
| Neu | +29.177 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4166
Alector
ALEC
205 Mio. $
| 30.180 $ | ﹤0,01 % |
+15.015
| Neu | +32.176 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4167
Standard Lithium
SLI
358 Mio. $
| 29.811 $ | ﹤0,01 % |
10.841
-2.360
| -18 % | -8.587 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4168
Claros Mortgage Trust
CMTG
166 Mio. $
| 29.807 $ | ﹤0,01 % |
12.684
+1.211
| +11 % | +2.972 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4169
Elme Communities
ELME
156 Mio. $
| 27.684 $ | ﹤0,01 % |
18.705
-18.421
| -50 % | -37.341 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
4170
Put
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 27.250 $ | ﹤0,01 % |
+2.500
| Neu | +1,82 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4171
Aptera Motors
SEV
59,4 Mio. $
| 26.747 $ | ﹤0,01 % |
10.917
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4172
Sol Strategies Inc
STKE
52 Mio. $
| 26.337 $ | ﹤0,01 % |
22.510
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4173
CALL
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
| 25.820 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +50.093 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4174
ADC Therapeutics
ADCT
179 Mio. $
| 25.714 $ | ﹤0,01 % |
24.032
-55.002
| -70 % | -160.441 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4175
Cognition Therapeutics
CGTX
69,4 Mio. $
| 25.530 $ | ﹤0,01 % |
22.200
-8.004
| -26 % | -9.473 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .