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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4151
Castellum
CTM
US$5383萬
| US$3.6萬 | ﹤0.01% |
50,000
+29,680
| +146% | +US$2.11萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4152
已下市
Cosan
CSAN
| US$3.59萬 | ﹤0.01% |
+12,474
| 新 | +US$4.42萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4153
Hain Celestial
HAIN
US$2075萬
| US$3.58萬 | ﹤0.01% |
63,887
+39,197
| +159% | +US$2.91萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4154
買權
United States Gasoline Fund
UGA
US$1.61億
| US$3.56萬 | ﹤0.01% |
+16,000
| 新 | +US$173萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4155
Codexis
CDXS
US$1.38億
| US$3.5萬 | ﹤0.01% |
+15,488
| 新 | +US$3.86萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4156
Gossamer Bio
GOSS
US$6226萬
| US$3.49萬 | ﹤0.01% |
2,649
+1,079
| +69% | +US$2.41萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4157
Embecta
EMBC
US$3.72億
| US$3.45萬 | ﹤0.01% |
10,583
-39,564
| -79% | -US$21.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
4158
Nano Dimension
NNDM
US$5.9億
| US$3.37萬 | ﹤0.01% |
23,246
+1,159
| +5% | +US$1,893 |
2020 Q2
24個季度
|
|
4159
eHealth
EHTH
US$1827萬
| US$3.35萬 | ﹤0.01% |
22,464
+8,082
| +56% | +US$1.35萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4160
Ocugen
OCGN
US$2.7億
| US$3.34萬 | ﹤0.01% |
21,837
-4,250
| -16% | -US$6,460 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4161
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8198億
| US$3.33萬 | ﹤0.01% |
+6,100
| 新 | +US$442萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4162
NervGen Pharma
NGEN
US$1.65億
| US$3.21萬 | ﹤0.01% |
15,575
+2,638
| +20% | +US$8,186 |
2026 Q1
1季度
|
|
4163
enCore Energy
EU
US$1.6億
| US$3.18萬 | ﹤0.01% |
24,262
-23,992
| -50% | -US$4.03萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4164
POET Technologies
POET
US$9.7億
| US$3.08萬 | ﹤0.01% |
+3,000
| 新 | +US$3.27萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4165
Orion Office REIT
ONL
US$1.19億
| US$3.08萬 | ﹤0.01% |
+10,658
| 新 | +US$2.92萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4166
Alector
ALEC
US$2.19億
| US$3.02萬 | ﹤0.01% |
+15,015
| 新 | +US$3.22萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4167
Standard Lithium
SLI
US$3.78億
| US$2.98萬 | ﹤0.01% |
10,841
-2,360
| -18% | -US$8,587 |
2026 Q1
1季度
|
|
4168
Claros Mortgage Trust
CMTG
US$1.59億
| US$2.98萬 | ﹤0.01% |
12,684
+1,211
| +11% | +US$2,972 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4169
Elme Communities
ELME
US$1.57億
| US$2.77萬 | ﹤0.01% |
18,705
-18,421
| -50% | -US$3.73萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
4170
賣權
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8864億
| US$2.72萬 | ﹤0.01% |
+2,500
| 新 | +US$182萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4171
Aptera Motors
SEV
US$6017萬
| US$2.67萬 | ﹤0.01% |
10,917
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
4172
Sol Strategies Inc
STKE
US$5283萬
| US$2.63萬 | ﹤0.01% |
22,510
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
4173
買權
Generac Holdings
GNRC
US$119億
| US$2.58萬 | ﹤0.01% |
+200
| 新 | +US$5.01萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4174
ADC Therapeutics
ADCT
US$1.89億
| US$2.57萬 | ﹤0.01% |
24,032
-55,002
| -70% | -US$16萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4175
Cognition Therapeutics
CGTX
US$7057萬
| US$2.55萬 | ﹤0.01% |
22,200
-8,004
| -26% | -US$9,473 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。