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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4176
Marker Therapeutics
MRKR
US$1917萬
| US$2.54萬 | ﹤0.01% |
17,312
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
4177
Outdoor Holding Co
POWW
US$2.7億
| US$2.49萬 | ﹤0.01% |
+10,915
| 新 | +US$2.25萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4178
aTyr Pharma
ATYR
US$1733萬
| US$2.48萬 | ﹤0.01% |
41,593
+31,085
| +296% | +US$2.03萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4179
買權
Iris Energy
IREN
US$111億
| US$2.42萬 | ﹤0.01% |
+1,500
| 新 | +US$7.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4180
買權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1402億
| US$2.36萬 | ﹤0.01% |
+400
| 新 | +US$16.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4181
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8兆
| US$2.32萬 | ﹤0.01% |
+1,200
| 新 | +US$73.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4182
LexinFintech Holdings
LX
US$1.07億
| US$2.31萬 | ﹤0.01% |
11,726
-6,842
| -37% | -US$1.46萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4183
買權
Vail Resorts
MTN
US$52.4億
| US$2.27萬 | ﹤0.01% |
+2,000
| 新 | +US$26萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4184
Lucid Diagnostics
LUCD
US$6303萬
| US$2.25萬 | ﹤0.01% |
21,068
+6,648
| +46% | +US$7,166 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
ABTC
4185
American Bitcoin Corp
ABTC
US$6.36億
| US$2.21萬 | ﹤0.01% |
2,159
-67
| -3% | -US$1,025 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4186
買權
Baidu
BIDU
US$269億
| US$2.2萬 | ﹤0.01% |
+2,000
| 新 | +US$24.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4187
Westwater Resources
WWR
US$5369萬
| US$2.1萬 | ﹤0.01% |
41,676
+24,261
| +139% | +US$1.44萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4188
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8252億
| US$2.06萬 | ﹤0.01% |
+200
| 新 | +US$14.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4189
買權
Infleqtion Inc
INFQ
US$20.7億
| US$2.05萬 | ﹤0.01% |
10,000
-10,000
| -50% | -US$13.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4190
NET Power
NPWR
US$9202萬
| US$2.04萬 | ﹤0.01% |
+12,217
| 新 | +US$2.21萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4191
賣權
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$78.4億
| US$1.96萬 | ﹤0.01% |
+7,000
| 新 | +US$30.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4192
DocGo
DCGO
US$2600萬
| US$1.93萬 | ﹤0.01% |
37,447
+26,471
| +241% | +US$1.58萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4193
Coherus Oncology
CHRS
US$1.56億
| US$1.92萬 | ﹤0.01% |
13,729
-1,015
| -7% | -US$1,657 |
2026 Q1
1季度
|
|
4194
Aemetis
AMTX
US$9382萬
| US$1.91萬 | ﹤0.01% |
11,650
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
4195
Myomo
MYO
US$5109萬
| US$1.87萬 | ﹤0.01% |
+18,010
| 新 | +US$1.76萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4196
Cardiol Therapeutics
CRDL
US$1.45億
| US$1.87萬 | ﹤0.01% |
+17,609
| 新 | +US$2.23萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4197
INmune Bio
INMB
US$4579萬
| US$1.85萬 | ﹤0.01% |
+11,325
| 新 | +US$1.57萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4198
買權
United States Oil Fund
USO
US$18.3億
| US$1.8萬 | ﹤0.01% |
+2,000
| 新 | +US$26.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4199
Lineage Cell Therapeutics
LCTX
US$2.39億
| US$1.78萬 | ﹤0.01% |
13,600
-85
| -0.6% | -US$117 |
2019 Q1
29個季度
|
|
4200
買權
Palantir
PLTR
US$4798億
| US$1.77萬 | ﹤0.01% |
+700
| 新 | +US$9.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。