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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4176
Marker Therapeutics
MRKR
USD 17.3 M
| USD 25.4 k | ﹤0.01% |
17,312
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4177
Outdoor Holding Co
POWW
USD 253 M
| USD 24.9 k | ﹤0.01% |
+10,915
| Nuevas | +USD 22.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4178
aTyr Pharma
ATYR
USD 17.1 M
| USD 24.8 k | ﹤0.01% |
41,593
+31,085
| +296% | +USD 20.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4179
Opción de compra
Iris Energy
IREN
USD 10.6 mil M
| USD 24.2 k | ﹤0.01% |
+1,500
| Nuevas | +USD 78 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4180
Opción de compra
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 23.6 k | ﹤0.01% |
+400
| Nuevas | +USD 166 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4181
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 23.2 k | ﹤0.01% |
+1,200
| Nuevas | +USD 734 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4182
LexinFintech Holdings
LX
USD 106 M
| USD 23.1 k | ﹤0.01% |
11,726
-6,842
| -37% | -USD 14.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4183
Opción de compra
Vail Resorts
MTN
USD 5381 M
| USD 22.7 k | ﹤0.01% |
+2,000
| Nuevas | +USD 260 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4184
Lucid Diagnostics
LUCD
USD 91.3 M
| USD 22.5 k | ﹤0.01% |
21,068
+6,648
| +46% | +USD 7.17 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
ABTC
4185
American Bitcoin Corp
ABTC
USD 551 M
| USD 22.1 k | ﹤0.01% |
2,159
-67
| -3% | -USD 1.02 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4186
Opción de compra
Baidu
BIDU
USD 27.3 mil M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
+2,000
| Nuevas | +USD 248 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4187
Westwater Resources
WWR
USD 51.8 M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
41,676
+24,261
| +139% | +USD 14.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4188
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 20.6 k | ﹤0.01% |
+200
| Nuevas | +USD 145 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4189
Opción de compra
Infleqtion Inc
INFQ
USD 1927 M
| USD 20.5 k | ﹤0.01% |
10,000
-10,000
| -50% | -USD 138 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4190
NET Power
NPWR
USD 88.5 M
| USD 20.4 k | ﹤0.01% |
+12,217
| Nuevas | +USD 22.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4191
Opción de venta
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7909 M
| USD 19.6 k | ﹤0.01% |
+7,000
| Nuevas | +USD 308 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4192
DocGo
DCGO
USD 26.9 M
| USD 19.3 k | ﹤0.01% |
37,447
+26,471
| +241% | +USD 15.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4193
Coherus Oncology
CHRS
USD 153 M
| USD 19.2 k | ﹤0.01% |
13,729
-1,015
| -7% | -USD 1.66 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4194
Aemetis
AMTX
USD 105 M
| USD 19.1 k | ﹤0.01% |
11,650
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4195
Myomo
MYO
USD 47.5 M
| USD 18.7 k | ﹤0.01% |
+18,010
| Nuevas | +USD 17.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4196
Cardiol Therapeutics
CRDL
USD 134 M
| USD 18.7 k | ﹤0.01% |
+17,609
| Nuevas | +USD 22.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4197
INmune Bio
INMB
USD 43.6 M
| USD 18.5 k | ﹤0.01% |
+11,325
| Nuevas | +USD 15.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4198
Opción de compra
United States Oil Fund
USO
USD 2074 M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
+2,000
| Nuevas | +USD 262 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4199
Lineage Cell Therapeutics
LCTX
USD 247 M
| USD 17.8 k | ﹤0.01% |
13,600
-85
| -0.6% | -USD 117 |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
4200
Opción de compra
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 17.7 k | ﹤0.01% |
+700
| Nuevas | +USD 95.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.