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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4176
Marker Therapeutics
MRKR
US$1734만
| US$2.54만 | ﹤0.01% |
17,312
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
4177
Outdoor Holding Co
POWW
US$2.53억
| US$2.49만 | ﹤0.01% |
+10,915
| 신규 | +US$2.25만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4178
aTyr Pharma
ATYR
US$1707만
| US$2.48만 | ﹤0.01% |
41,593
+31,085
| +296% | +US$2.03만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4179
콜옵션
Iris Energy
IREN
US$106억
| US$2.42만 | ﹤0.01% |
+1,500
| 신규 | +US$7.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4180
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$2.36만 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$16.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4181
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2.32만 | ﹤0.01% |
+1,200
| 신규 | +US$73.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4182
LexinFintech Holdings
LX
US$1.06억
| US$2.31만 | ﹤0.01% |
11,726
-6,842
| -37% | -US$1.46만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4183
콜옵션
Vail Resorts
MTN
US$53.8억
| US$2.27만 | ﹤0.01% |
+2,000
| 신규 | +US$26만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4184
Lucid Diagnostics
LUCD
US$9127만
| US$2.25만 | ﹤0.01% |
21,068
+6,648
| +46% | +US$7.17천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
ABTC
4185
American Bitcoin Corp
ABTC
US$5.51억
| US$2.21만 | ﹤0.01% |
2,159
-67
| -3% | -US$1.02천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4186
콜옵션
Baidu
BIDU
US$273억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
+2,000
| 신규 | +US$24.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4187
Westwater Resources
WWR
US$5177만
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
41,676
+24,261
| +139% | +US$1.44만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4188
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2.06만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$14.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4189
콜옵션
Infleqtion Inc
INFQ
US$19.3억
| US$2.05만 | ﹤0.01% |
10,000
-10,000
| -50% | -US$13.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4190
NET Power
NPWR
US$8848만
| US$2.04만 | ﹤0.01% |
+12,217
| 신규 | +US$2.21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4191
풋옵션
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
| US$1.96만 | ﹤0.01% |
+7,000
| 신규 | +US$30.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4192
DocGo
DCGO
US$2688만
| US$1.93만 | ﹤0.01% |
37,447
+26,471
| +241% | +US$1.58만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4193
Coherus Oncology
CHRS
US$1.53억
| US$1.92만 | ﹤0.01% |
13,729
-1,015
| -7% | -US$1.66천 |
2026 Q1
1분기
|
|
4194
Aemetis
AMTX
US$1.05억
| US$1.91만 | ﹤0.01% |
11,650
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4195
Myomo
MYO
US$4753만
| US$1.87만 | ﹤0.01% |
+18,010
| 신규 | +US$1.76만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4196
Cardiol Therapeutics
CRDL
US$1.34억
| US$1.87만 | ﹤0.01% |
+17,609
| 신규 | +US$2.23만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4197
INmune Bio
INMB
US$4357만
| US$1.85만 | ﹤0.01% |
+11,325
| 신규 | +US$1.57만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4198
콜옵션
United States Oil Fund
USO
US$20.7억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
+2,000
| 신규 | +US$26.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4199
Lineage Cell Therapeutics
LCTX
US$2.47억
| US$1.78만 | ﹤0.01% |
13,600
-85
| -0.6% | -US$117 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
4200
콜옵션
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$1.77만 | ﹤0.01% |
+700
| 신규 | +US$9.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.