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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4176
Marker Therapeutics
MRKR
$2001万
| $2.54万 | ﹤0.01% |
17,312
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
4177
Outdoor Holding Co
POWW
$2.7億
| $2.49万 | ﹤0.01% |
+10,915
| 新規 | +$2.25万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4178
aTyr Pharma
ATYR
$1684万
| $2.48万 | ﹤0.01% |
41,593
+31,085
| +296% | +$2.03万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4179
コール
Iris Energy
IREN
$109億
| $2.42万 | ﹤0.01% |
+1,500
| 新規 | +$7.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4180
コール
SPDR Gold Trust
GLD
$1403億
| $2.36万 | ﹤0.01% |
+400
| 新規 | +$16.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4181
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.8兆
| $2.32万 | ﹤0.01% |
+1,200
| 新規 | +$73.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4182
LexinFintech Holdings
LX
$1.04億
| $2.31万 | ﹤0.01% |
11,726
-6,842
| -37% | -$1.46万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4183
コール
Vail Resorts
MTN
$53.8億
| $2.27万 | ﹤0.01% |
+2,000
| 新規 | +$26万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4184
Lucid Diagnostics
LUCD
$7206万
| $2.25万 | ﹤0.01% |
21,068
+6,648
| +46% | +$7,166 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
ABTC
4185
American Bitcoin Corp
ABTC
$5.56億
| $2.21万 | ﹤0.01% |
2,159
-67
| -3% | -$1,025 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4186
コール
Baidu
BIDU
$272億
| $2.2万 | ﹤0.01% |
+2,000
| 新規 | +$24.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4187
Westwater Resources
WWR
$5245万
| $2.1万 | ﹤0.01% |
41,676
+24,261
| +139% | +$1.44万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4188
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8174億
| $2.06万 | ﹤0.01% |
+200
| 新規 | +$14.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4189
コール
Infleqtion Inc
INFQ
$19.7億
| $2.05万 | ﹤0.01% |
10,000
-10,000
| -50% | -$13.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4190
NET Power
NPWR
$8937万
| $2.04万 | ﹤0.01% |
+12,217
| 新規 | +$2.21万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4191
プット
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$77.4億
| $1.96万 | ﹤0.01% |
+7,000
| 新規 | +$30.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4192
DocGo
DCGO
$2523万
| $1.93万 | ﹤0.01% |
37,447
+26,471
| +241% | +$1.58万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4193
Coherus Oncology
CHRS
$1.48億
| $1.92万 | ﹤0.01% |
13,729
-1,015
| -7% | -$1,657 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4194
Aemetis
AMTX
$9887万
| $1.91万 | ﹤0.01% |
11,650
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
4195
Myomo
MYO
$4951万
| $1.87万 | ﹤0.01% |
+18,010
| 新規 | +$1.76万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4196
Cardiol Therapeutics
CRDL
$1.34億
| $1.87万 | ﹤0.01% |
+17,609
| 新規 | +$2.23万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4197
INmune Bio
INMB
$4274万
| $1.85万 | ﹤0.01% |
+11,325
| 新規 | +$1.57万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4198
コール
United States Oil Fund
USO
$18.5億
| $1.8万 | ﹤0.01% |
+2,000
| 新規 | +$26.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4199
Lineage Cell Therapeutics
LCTX
$2.41億
| $1.78万 | ﹤0.01% |
13,600
-85
| -0.6% | -$117 |
2019 Q1
29四半期
|
|
4200
コール
Palantir
PLTR
$4666億
| $1.77万 | ﹤0.01% |
+700
| 新規 | +$9.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。