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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4126
EVgo
EVGO
$1.52億
| $4.61万 | ﹤0.01% |
24,135
+1,807
| +8% | +$3,639 |
2022 Q1
17四半期
|
|
4127
Northern Dynasty Minerals
NAK
$4.98億
| $4.57万 | ﹤0.01% |
23,791
-5,474
| -19% | -$1.1万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
4128
Accendra Health
ACH
$1807万
| $4.53万 | ﹤0.01% |
+13,245
| 新規 | +$4.12万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4129
Caribou Biosciences
CRBU
$5038万
| $4.49万 | ﹤0.01% |
25,500
+9,000
| +55% | +$1.78万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4130
Blaize Holdings Warrants
BZAIW
$79.2万
| $4.45万 | ﹤0.01% |
134,700
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
4131
Pulmonx
LUNG
$7645万
| $4.36万 | ﹤0.01% |
33,509
+10,778
| +47% | +$1.48万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
4132
Amplify Energy
AMPY
$1.84億
| $4.34万 | ﹤0.01% |
10,912
-273
| -2% | -$1,401 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4133
Mammoth Energy Services
TUSK
$1.3億
| $4.33万 | ﹤0.01% |
13,317
-3,633
| -21% | -$1.06万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4134
プット
Cisco
CSCO
$4234億
| $4.28万 | ﹤0.01% |
+7,000
| 新規 | +$73.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4135
コール
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $4.25万 | ﹤0.01% |
+3,200
| 新規 | +$127万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4136
Douglas Elliman
DOUG
$1.35億
| $4.23万 | ﹤0.01% |
23,872
+9,582
| +67% | +$1.72万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4137
BRC Inc
BRCC
$1.44億
| $4.19万 | ﹤0.01% |
3,774
+219
| +6% | +$2,710 |
2024 Q3
7四半期
|
|
4138
Full House Resorts
FLL
$3994万
| $4.17万 | ﹤0.01% |
+14,959
| 新規 | +$3.96万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4139
MaxCyte
MXCT
$1.34億
| $4.05万 | ﹤0.01% |
32,944
+21,973
| +200% | +$2.19万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4140
New Fortress Energy
NFE
$2371万
| $4.04万 | ﹤0.01% |
2,224
-340
| -13% | -$1.01万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4141
コール
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3.98万 | ﹤0.01% |
+5,900
| 新規 | +$239万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4142
Quantum eMotion
QNC
$2.68億
| $3.98万 | ﹤0.01% |
12,750
+620
| +5% | +$1,801 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
4143
Blaize Holdings
BZAI
$3650万
| $3.92万 | ﹤0.01% |
28,415
+4,815
| +20% | +$8,471 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4144
Zevia
ZVIA
$8945万
| $3.89万 | ﹤0.01% |
23,859
+13,096
| +122% | +$1.78万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4145
上場廃止
GETTY IMAGES HLDGS INC A
GETY
| $3.84万 | ﹤0.01% |
44,647
+11,455
| +35% | +$9,915 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4146
RUM Group Inc Warrant
RUMBW
$837万
| $3.82万 | ﹤0.01% |
21,500
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
4147
コール
POET Technologies
POET
$9.4億
| $3.78万 | ﹤0.01% |
8,000
-2,000
| -20% | -$2.18万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4148
Genasys
GNSS
$6057万
| $3.7万 | ﹤0.01% |
21,794
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
4149
コール
BitMine Immersion Technologies
BMNR
$131億
| $3.7万 | ﹤0.01% |
+13,000
| 新規 | +$25.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4150
Eightco Holdings
ORBS
$3.18億
| $3.65万 | ﹤0.01% |
52,536
+10,326
| +24% | +$9,290 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。