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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4126
EVgo
EVGO
US$ 152 mi
| US$ 46,1 mil | ﹤0,01% |
24.135
+1.807
| +8% | +US$ 3,64 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4127
Northern Dynasty Minerals
NAK
US$ 498 mi
| US$ 45,7 mil | ﹤0,01% |
23.791
-5.474
| -19% | -US$ 11 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
4128
Accendra Health
ACH
US$ 18,1 mi
| US$ 45,3 mil | ﹤0,01% |
+13.245
| Nova | +US$ 41,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4129
Caribou Biosciences
CRBU
US$ 50,4 mi
| US$ 44,9 mil | ﹤0,01% |
25.500
+9.000
| +55% | +US$ 17,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4130
Blaize Holdings Warrants
BZAIW
US$ 792 mil
| US$ 44,5 mil | ﹤0,01% |
134.700
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4131
Pulmonx
LUNG
US$ 76,4 mi
| US$ 43,6 mil | ﹤0,01% |
33.509
+10.778
| +47% | +US$ 14,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4132
Amplify Energy
AMPY
US$ 184 mi
| US$ 43,4 mil | ﹤0,01% |
10.912
-273
| -2% | -US$ 1,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4133
Mammoth Energy Services
TUSK
US$ 130 mi
| US$ 43,3 mil | ﹤0,01% |
13.317
-3.633
| -21% | -US$ 10,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4134
Opção de venda
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 42,8 mil | ﹤0,01% |
+7.000
| Nova | +US$ 732 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4135
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 42,5 mil | ﹤0,01% |
+3.200
| Nova | +US$ 1,27 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4136
Douglas Elliman
DOUG
US$ 135 mi
| US$ 42,3 mil | ﹤0,01% |
23.872
+9.582
| +67% | +US$ 17,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4137
BRC Inc
BRCC
US$ 144 mi
| US$ 41,9 mil | ﹤0,01% |
3.774
+219
| +6% | +US$ 2,71 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4138
Full House Resorts
FLL
US$ 39,9 mi
| US$ 41,7 mil | ﹤0,01% |
+14.959
| Nova | +US$ 39,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4139
MaxCyte
MXCT
US$ 134 mi
| US$ 40,5 mil | ﹤0,01% |
32.944
+21.973
| +200% | +US$ 21,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4140
New Fortress Energy
NFE
US$ 23,7 mi
| US$ 40,4 mil | ﹤0,01% |
2.224
-340
| -13% | -US$ 10,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4141
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 39,8 mil | ﹤0,01% |
+5.900
| Nova | +US$ 2,39 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4142
Quantum eMotion
QNC
US$ 268 mi
| US$ 39,8 mil | ﹤0,01% |
12.750
+620
| +5% | +US$ 1,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4143
Blaize Holdings
BZAI
US$ 36,5 mi
| US$ 39,2 mil | ﹤0,01% |
28.415
+4.815
| +20% | +US$ 8,47 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4144
Zevia
ZVIA
US$ 89,4 mi
| US$ 38,9 mil | ﹤0,01% |
23.859
+13.096
| +122% | +US$ 17,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4145
Deslistada
GETTY IMAGES HLDGS INC A
GETY
| US$ 38,4 mil | ﹤0,01% |
44.647
+11.455
| +35% | +US$ 9,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4146
RUM Group Inc Warrant
RUMBW
US$ 8,37 mi
| US$ 38,2 mil | ﹤0,01% |
21.500
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4147
Opção de compra
POET Technologies
POET
US$ 940 mi
| US$ 37,8 mil | ﹤0,01% |
8.000
-2.000
| -20% | -US$ 21,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4148
Genasys
GNSS
US$ 60,6 mi
| US$ 37 mil | ﹤0,01% |
21.794
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4149
Opção de compra
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$ 13,1 bi
| US$ 37 mil | ﹤0,01% |
+13.000
| Nova | +US$ 251 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4150
Eightco Holdings
ORBS
US$ 318 mi
| US$ 36,5 mil | ﹤0,01% |
52.536
+10.326
| +24% | +US$ 9,29 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.