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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4101
Opção de venda
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 59,5 mil | ﹤0,01% |
20.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4102
Arq
ARQ
US$ 78,2 mi
| US$ 58,9 mil | ﹤0,01% |
+23.104
| Nova | +US$ 57,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4103
Innventure Inc
INV
US$ 28,4 mi
| US$ 58,5 mil | ﹤0,01% |
11.547
-1.644
| -12% | -US$ 9,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4104
Niagen Bioscience
NAGE
US$ 197 mi
| US$ 58,2 mil | ﹤0,01% |
18.254
-64.283
| -78% | -US$ 261 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4105
MicroSectors Energy -3x Inverse Leveraged ETNs
WTID
US$ 318 mil
| US$ 58,2 mil | ﹤0,01% |
10.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4106
Solid Power
SLDP
US$ 459 mi
| US$ 57,1 mil | ﹤0,01% |
22.061
+248
| +1% | +US$ 766 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4107
PIMCO Strategic Income Fund
RCS
US$ 231 mi
| US$ 56,8 mil | ﹤0,01% |
10.431
-423
| -4% | -US$ 2,29 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4108
Ovid Therapeutics
OVID
US$ 420 mi
| US$ 56,5 mil | ﹤0,01% |
+20.998
| Nova | +US$ 54,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4109
TechTarget
TTGT
US$ 273 mi
| US$ 56,2 mil | ﹤0,01% |
15.598
+4.819
| +45% | +US$ 22,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4110
Holley
HLLY
US$ 302 mi
| US$ 55,2 mil | ﹤0,01% |
21.653
-84.398
| -80% | -US$ 239 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4111
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
US$ 234 mi
| US$ 54,2 mil | ﹤0,01% |
+12.310
| Nova | +US$ 55,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4112
HIVE Digital Technologies
HIVE
US$ 557 mi
| US$ 53,8 mil | ﹤0,01% |
14.775
-1.676
| -10% | -US$ 5,42 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4113
Eaton Vance Senior Income Trust
EVF
US$ 87,2 mi
| US$ 52,9 mil | ﹤0,01% |
10.631
-9.540
| -47% | -US$ 47,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4114
Rezolve AI
RZLV
US$ 730 mi
| US$ 51,8 mil | ﹤0,01% |
16.453
-11.652
| -41% | -US$ 30,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4115
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 51,3 mil | ﹤0,01% |
+3.500
| Nova | +US$ 1,42 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4116
Outset Medical
OM
US$ 74,1 mi
| US$ 51 mil | ﹤0,01% |
+11.795
| Nova | +US$ 51,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4117
Opção de venda
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 50,7 mil | ﹤0,01% |
+6.900
| Nova | +US$ 630 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4118
Eagle Point Credit Company
ECC
US$ 386 mi
| US$ 50,6 mil | ﹤0,01% |
13.594
-2.891
| -18% | -US$ 11,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4119
Quantum-Si Incorporated
QSI
US$ 245 mi
| US$ 49,5 mil | ﹤0,01% |
55.884
+3.336
| +6% | +US$ 3,18 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4120
Village Farms International
VFF
US$ 309 mi
| US$ 49 mil | ﹤0,01% |
24.502
+11.900
| +94% | +US$ 29,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4121
Galectin Therapeutics
GALT
US$ 365 mi
| US$ 48,9 mil | ﹤0,01% |
10.539
+54
| +0,5% | +US$ 140 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4122
Opção de compra
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 47 mil | ﹤0,01% |
+1.200
| Nova | +US$ 649 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4123
Cricut
CRCT
US$ 1,35 bi
| US$ 46,7 mil | ﹤0,01% |
+10.630
| Nova | +US$ 45,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4124
Beeline Holdings
BLNE
US$ 25,8 mi
| US$ 46,6 mil | ﹤0,01% |
38.175
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4125
Atlas Lithium Corp
ATLX
US$ 68 mi
| US$ 46,2 mil | ﹤0,01% |
12.525
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.