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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4101
Opción de venta
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 59.5 k | ﹤0.01% |
20,000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4102
Arq
ARQ
USD 78.2 M
| USD 58.9 k | ﹤0.01% |
+23,104
| Nuevas | +USD 57.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4103
Innventure Inc
INV
USD 28.4 M
| USD 58.5 k | ﹤0.01% |
11,547
-1,644
| -12% | -USD 9.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4104
Niagen Bioscience
NAGE
USD 197 M
| USD 58.2 k | ﹤0.01% |
18,254
-64,283
| -78% | -USD 261 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4105
MicroSectors Energy -3x Inverse Leveraged ETNs
WTID
USD 318 k
| USD 58.2 k | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4106
Solid Power
SLDP
USD 459 M
| USD 57.1 k | ﹤0.01% |
22,061
+248
| +1% | +USD 766 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4107
PIMCO Strategic Income Fund
RCS
USD 231 M
| USD 56.8 k | ﹤0.01% |
10,431
-423
| -4% | -USD 2.29 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4108
Ovid Therapeutics
OVID
USD 420 M
| USD 56.5 k | ﹤0.01% |
+20,998
| Nuevas | +USD 54.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4109
TechTarget
TTGT
USD 273 M
| USD 56.2 k | ﹤0.01% |
15,598
+4,819
| +45% | +USD 22.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4110
Holley
HLLY
USD 302 M
| USD 55.2 k | ﹤0.01% |
21,653
-84,398
| -80% | -USD 239 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4111
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
USD 234 M
| USD 54.2 k | ﹤0.01% |
+12,310
| Nuevas | +USD 55.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4112
HIVE Digital Technologies
HIVE
USD 557 M
| USD 53.8 k | ﹤0.01% |
14,775
-1,676
| -10% | -USD 5.42 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4113
Eaton Vance Senior Income Trust
EVF
USD 87.2 M
| USD 52.9 k | ﹤0.01% |
10,631
-9,540
| -47% | -USD 47.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4114
Rezolve AI
RZLV
USD 730 M
| USD 51.8 k | ﹤0.01% |
16,453
-11,652
| -41% | -USD 30.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4115
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 51.3 k | ﹤0.01% |
+3,500
| Nuevas | +USD 1.42 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4116
Outset Medical
OM
USD 74.1 M
| USD 51 k | ﹤0.01% |
+11,795
| Nuevas | +USD 51.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4117
Opción de venta
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 50.7 k | ﹤0.01% |
+6,900
| Nuevas | +USD 630 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4118
Eagle Point Credit Company
ECC
USD 386 M
| USD 50.6 k | ﹤0.01% |
13,594
-2,891
| -18% | -USD 11.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4119
Quantum-Si Incorporated
QSI
USD 245 M
| USD 49.5 k | ﹤0.01% |
55,884
+3,336
| +6% | +USD 3.18 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4120
Village Farms International
VFF
USD 309 M
| USD 49 k | ﹤0.01% |
24,502
+11,900
| +94% | +USD 29.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4121
Galectin Therapeutics
GALT
USD 365 M
| USD 48.9 k | ﹤0.01% |
10,539
+54
| +0.5% | +USD 140 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4122
Opción de compra
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 47 k | ﹤0.01% |
+1,200
| Nuevas | +USD 649 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4123
Cricut
CRCT
USD 1351 M
| USD 46.7 k | ﹤0.01% |
+10,630
| Nuevas | +USD 45.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4124
Beeline Holdings
BLNE
USD 25.8 M
| USD 46.6 k | ﹤0.01% |
38,175
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4125
Atlas Lithium Corp
ATLX
USD 68 M
| USD 46.2 k | ﹤0.01% |
12,525
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.