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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4101
풋옵션
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$5.95만 | ﹤0.01% |
20,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4102
Arq
ARQ
US$7817만
| US$5.89만 | ﹤0.01% |
+23,104
| 신규 | +US$5.73만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4103
Innventure Inc
INV
US$2845만
| US$5.85만 | ﹤0.01% |
11,547
-1,644
| -12% | -US$9.7천 |
2026 Q1
1분기
|
|
4104
Niagen Bioscience
NAGE
US$1.97억
| US$5.82만 | ﹤0.01% |
18,254
-64,283
| -78% | -US$26.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4105
MicroSectors Energy -3x Inverse Leveraged ETNs
WTID
US$31.8만
| US$5.82만 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
4106
Solid Power
SLDP
US$4.59억
| US$5.71만 | ﹤0.01% |
22,061
+248
| +1% | +US$766 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4107
PIMCO Strategic Income Fund
RCS
US$2.31억
| US$5.68만 | ﹤0.01% |
10,431
-423
| -4% | -US$2.29천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4108
Ovid Therapeutics
OVID
US$4.2억
| US$5.65만 | ﹤0.01% |
+20,998
| 신규 | +US$5.42만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4109
TechTarget
TTGT
US$2.73억
| US$5.62만 | ﹤0.01% |
15,598
+4,819
| +45% | +US$2.21만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4110
Holley
HLLY
US$3.02억
| US$5.52만 | ﹤0.01% |
21,653
-84,398
| -80% | -US$23.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4111
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
US$2.34억
| US$5.42만 | ﹤0.01% |
+12,310
| 신규 | +US$5.57만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4112
HIVE Digital Technologies
HIVE
US$5.57억
| US$5.38만 | ﹤0.01% |
14,775
-1,676
| -10% | -US$5.42천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4113
Eaton Vance Senior Income Trust
EVF
US$8722만
| US$5.29만 | ﹤0.01% |
10,631
-9,540
| -47% | -US$4.75만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4114
Rezolve AI
RZLV
US$7.3억
| US$5.18만 | ﹤0.01% |
16,453
-11,652
| -41% | -US$3.07만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4115
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5.13만 | ﹤0.01% |
+3,500
| 신규 | +US$142만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4116
Outset Medical
OM
US$7406만
| US$5.1만 | ﹤0.01% |
+11,795
| 신규 | +US$5.16만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4117
풋옵션
Abbott
ABT
US$1815억
| US$5.07만 | ﹤0.01% |
+6,900
| 신규 | +US$63만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4118
Eagle Point Credit Company
ECC
US$3.86억
| US$5.06만 | ﹤0.01% |
13,594
-2,891
| -18% | -US$1.15만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4119
Quantum-Si Incorporated
QSI
US$2.45억
| US$4.95만 | ﹤0.01% |
55,884
+3,336
| +6% | +US$3.18천 |
2026 Q1
1분기
|
|
4120
Village Farms International
VFF
US$3.09억
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
24,502
+11,900
| +94% | +US$2.98만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4121
Galectin Therapeutics
GALT
US$3.65억
| US$4.89만 | ﹤0.01% |
10,539
+54
| +0.5% | +US$140 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4122
콜옵션
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
+1,200
| 신규 | +US$64.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4123
Cricut
CRCT
US$13.5억
| US$4.67만 | ﹤0.01% |
+10,630
| 신규 | +US$4.55만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4124
Beeline Holdings
BLNE
US$2576만
| US$4.66만 | ﹤0.01% |
38,175
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4125
Atlas Lithium Corp
ATLX
US$6803만
| US$4.62만 | ﹤0.01% |
12,525
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.