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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4051
Eledon Pharmaceuticals
ELDN
US$1.73억
| US$9.24만 | ﹤0.01% |
+23,459
| 신규 | +US$8.53만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4052
ChargePoint
CHPT
US$1.86억
| US$9.24만 | ﹤0.01% |
15,636
-690
| -4% | -US$4.52천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4053
Seven Hills Realty Trust
SEVN
US$1.54억
| US$9.14만 | ﹤0.01% |
10,846
-355
| -3% | -US$2.96천 |
2026 Q1
1분기
|
|
4054
Kestrel Group
KG
US$3599만
| US$9.11만 | ﹤0.01% |
10,125
-372
| -4% | -US$4.13천 |
2026 Q1
1분기
|
|
4055
FTAI Infrastructure
FIP
US$2.86억
| US$9.08만 | ﹤0.01% |
19,579
-1,946
| -9% | -US$9.7천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4056
Cognyte Software
CGNT
US$6.36억
| US$9.01만 | ﹤0.01% |
+10,260
| 신규 | +US$9.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4057
RxSight
RXST
US$1.88억
| US$8.86만 | ﹤0.01% |
18,380
-19,945
| -52% | -US$12만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
IGR
4058
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
US$5.64억
| US$8.84만 | ﹤0.01% |
6,393
+1,612
| +34% | +US$2.25만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4059
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
CONL
US$5.09억
| US$8.83만 | ﹤0.01% |
+20,686
| 신규 | +US$14.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4060
Bausch Health
BHC
US$23.6억
| US$8.74만 | ﹤0.01% |
17,728
-165
| -0.9% | -US$885 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4061
AirSculpt Technologies
AIRS
US$9156만
| US$8.69만 | ﹤0.01% |
+19,322
| 신규 | +US$7.83만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4062
Humacyte
HUMA
US$1.19억
| US$8.69만 | ﹤0.01% |
111,342
+6,223
| +6% | +US$5.77천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
OGG
4063
Osisko Gold Group
OGG
US$8.18억
| US$8.66만 | ﹤0.01% |
35,216
+550
| +2% | +US$1.63천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4064
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
US$3.13억
| US$8.65만 | ﹤0.01% |
23,770
+1,623
| +7% | +US$5.92천 |
2026 Q1
1분기
|
|
4065
Health Catalyst
HCAT
US$1.3억
| US$8.63만 | ﹤0.01% |
43,349
-47,973
| -53% | -US$6.93만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4066
Shattuck Labs
STTK
US$5.44억
| US$8.56만 | ﹤0.01% |
12,335
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4067
i-80 Gold Corp
IAUX
US$13.2억
| US$8.3만 | ﹤0.01% |
57,673
+60
| +0.1% | +US$93 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4068
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$8.29만 | ﹤0.01% |
+7,000
| 신규 | +US$482만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4069
Xerox
XRX
US$3.24억
| US$8.29만 | ﹤0.01% |
26,489
+15,959
| +152% | +US$3.98만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
4070
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
US$4.97억
| US$8.21만 | ﹤0.01% |
14,309
+2,356
| +20% | +US$1.35만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4071
Aldeyra Therapeutics
ALDX
US$4223만
| US$8.14만 | ﹤0.01% |
38,200
+9,329
| +32% | +US$1.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4072
BlackRock TCP Capital
TCPC
US$3.49억
| US$8.06만 | ﹤0.01% |
23,998
+9,283
| +63% | +US$3.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4073
SEALSQ Corp
LAES
US$4.03억
| US$8.05만 | ﹤0.01% |
+25,562
| 신규 | +US$7.63만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4074
Beyond Meat
BYND
US$1.18억
| US$8.02만 | ﹤0.01% |
3,565
-2,060
| -37% | -US$4.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4075
Quanterix
QTRX
US$1.36억
| US$8.01만 | ﹤0.01% |
+18,538
| 신규 | +US$6.01만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.