我們已在上線！
進一步了解
Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4051
Eledon Pharmaceuticals
ELDN
US$1.87億
| US$9.24萬 | ﹤0.01% |
+23,459
| 新 | +US$8.53萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4052
ChargePoint
CHPT
US$2.24億
| US$9.24萬 | ﹤0.01% |
15,636
-690
| -4% | -US$4,519 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4053
Seven Hills Realty Trust
SEVN
US$1.4億
| US$9.14萬 | ﹤0.01% |
10,846
-355
| -3% | -US$2,963 |
2026 Q1
1季度
|
|
4054
Kestrel Group
KG
US$3802萬
| US$9.11萬 | ﹤0.01% |
10,125
-372
| -4% | -US$4,126 |
2026 Q1
1季度
|
|
4055
FTAI Infrastructure
FIP
US$3億
| US$9.08萬 | ﹤0.01% |
19,579
-1,946
| -9% | -US$9,685 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4056
Cognyte Software
CGNT
US$7.21億
| US$9.01萬 | ﹤0.01% |
+10,260
| 新 | +US$9.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4057
RxSight
RXST
US$2.09億
| US$8.86萬 | ﹤0.01% |
18,380
-19,945
| -52% | -US$12萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
IGR
4058
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
US$5.45億
| US$8.84萬 | ﹤0.01% |
6,393
+1,612
| +34% | +US$2.25萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4059
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
CONL
US$4.55億
| US$8.83萬 | ﹤0.01% |
+20,686
| 新 | +US$14.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4060
Bausch Health
BHC
US$24.1億
| US$8.74萬 | ﹤0.01% |
17,728
-165
| -0.9% | -US$885 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4061
AirSculpt Technologies
AIRS
US$8651萬
| US$8.69萬 | ﹤0.01% |
+19,322
| 新 | +US$7.83萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4062
Humacyte
HUMA
US$1.21億
| US$8.69萬 | ﹤0.01% |
111,342
+6,223
| +6% | +US$5,767 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
OGG
4063
Osisko Gold Group
OGG
US$7.42億
| US$8.66萬 | ﹤0.01% |
35,216
+550
| +2% | +US$1,631 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4064
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
US$3.06億
| US$8.65萬 | ﹤0.01% |
23,770
+1,623
| +7% | +US$5,917 |
2026 Q1
1季度
|
|
4065
Health Catalyst
HCAT
US$1.27億
| US$8.63萬 | ﹤0.01% |
43,349
-47,973
| -53% | -US$6.93萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4066
Shattuck Labs
STTK
US$5.51億
| US$8.56萬 | ﹤0.01% |
12,335
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
4067
i-80 Gold Corp
IAUX
US$12.6億
| US$8.3萬 | ﹤0.01% |
57,673
+60
| +0.1% | +US$93 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4068
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$8.29萬 | ﹤0.01% |
+7,000
| 新 | +US$482萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4069
Xerox
XRX
US$3.36億
| US$8.29萬 | ﹤0.01% |
26,489
+15,959
| +152% | +US$3.98萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
4070
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
US$4.89億
| US$8.21萬 | ﹤0.01% |
14,309
+2,356
| +20% | +US$1.35萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4071
Aldeyra Therapeutics
ALDX
US$3919萬
| US$8.14萬 | ﹤0.01% |
38,200
+9,329
| +32% | +US$1.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4072
BlackRock TCP Capital
TCPC
US$3.37億
| US$8.06萬 | ﹤0.01% |
23,998
+9,283
| +63% | +US$3.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4073
SEALSQ Corp
LAES
US$3.49億
| US$8.05萬 | ﹤0.01% |
+25,562
| 新 | +US$7.63萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4074
Beyond Meat
BYND
US$1.23億
| US$8.02萬 | ﹤0.01% |
3,565
-2,060
| -37% | -US$4.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4075
Quanterix
QTRX
US$1.35億
| US$8.01萬 | ﹤0.01% |
+18,538
| 新 | +US$6.01萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。