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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4076
Prime Medicine
PRME
US$6.91億
| US$7.86萬 | ﹤0.01% |
21,295
-6,951
| -25% | -US$2.31萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4077
Fulcrum Therapeutics
FULC
US$2.83億
| US$7.82萬 | ﹤0.01% |
21,373
-42,716
| -67% | -US$26萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4078
GoldMining Inc
GLDG
US$1.7億
| US$7.82萬 | ﹤0.01% |
86,199
-6,509
| -7% | -US$7,284 |
2020 Q4
22個季度
|
|
4079
Riverview Bancorp
RVSB
US$1.2億
| US$7.68萬 | ﹤0.01% |
14,138
+119
| +0.8% | +US$659 |
2021 Q3
19個季度
|
|
4080
InspireMD
NSPR
US$2099萬
| US$7.63萬 | ﹤0.01% |
108,964
+89,250
| +453% | +US$9.46萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4081
Conduent
CNDT
US$2.29億
| US$7.62萬 | ﹤0.01% |
52,201
+22,276
| +74% | +US$3.46萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
4082
Argo Blockchain
ARBK
US$2444萬
| US$7.6萬 | ﹤0.01% |
+20,005
| 新 | +US$6.99萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4083
Richtech Robotics
RR
US$2.81億
| US$7.59萬 | ﹤0.01% |
35,979
+7,361
| +26% | +US$1.79萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4084
Oportun Financial
OPRT
US$4.3億
| US$7.39萬 | ﹤0.01% |
+12,936
| 新 | +US$6.93萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4085
Infleqtion Inc
INFQ
US$20.9億
| US$7.04萬 | ﹤0.01% |
+5,284
| 新 | +US$7.27萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4086
TuHURA Biosciences
HURA
US$1.33億
| US$6.64萬 | ﹤0.01% |
28,397
-2,497
| -8% | -US$5,817 |
2026 Q1
1季度
|
|
4087
Standard BioTools
LAB
US$2.55億
| US$6.61萬 | ﹤0.01% |
80,331
+61,863
| +335% | +US$5.85萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
4088
Televisa
TV
US$12.4億
| US$6.52萬 | ﹤0.01% |
24,077
-30,279
| -56% | -US$8.68萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
4089
X4 Pharmaceuticals
XFOR
US$2.98億
| US$6.48萬 | ﹤0.01% |
13,872
+53
| +0.4% | +US$217 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4090
American Resources Corp
AREC
US$1.18億
| US$6.4萬 | ﹤0.01% |
29,768
+3,077
| +12% | +US$6,876 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4091
買權
Uber
UBER
US$1381億
| US$6.32萬 | ﹤0.01% |
+5,000
| 新 | +US$36.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4092
Americas Gold and Silver
USAS
US$12.2億
| US$6.29萬 | ﹤0.01% |
+13,332
| 新 | +US$7.69萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4093
Cardiff Oncology
CRDF
US$7305萬
| US$6.25萬 | ﹤0.01% |
48,097
+4,487
| +10% | +US$7,124 |
2022 Q3
15個季度
|
|
4094
Nkarta
NKTX
US$1.25億
| US$6.22萬 | ﹤0.01% |
+21,990
| 新 | +US$6.19萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4095
VTEX
VTEX
US$6.84億
| US$6.15萬 | ﹤0.01% |
15,384
+4,739
| +45% | +US$1.81萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4096
買權
Openlane
OPLN
US$45.7億
| US$6.1萬 | ﹤0.01% |
+5,300
| 新 | +US$18.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4097
買權
iShares Silver Trust
SLV
US$281億
| US$6.03萬 | ﹤0.01% |
+18,400
| 新 | +US$122萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4098
Rimini Street
RMNI
US$3.86億
| US$5.99萬 | ﹤0.01% |
+14,070
| 新 | +US$5.33萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4099
買權
Intel
INTC
US$4914億
| US$5.97萬 | ﹤0.01% |
+900
| 新 | +US$9.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4100
Microvision
MVIS
US$3671萬
| US$5.97萬 | ﹤0.01% |
12,168
+405
| +3% | +US$3,340 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。