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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4076
Prime Medicine
PRME
US$6.29억
| US$7.86만 | ﹤0.01% |
21,295
-6,951
| -25% | -US$2.31만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4077
Fulcrum Therapeutics
FULC
US$2.79억
| US$7.82만 | ﹤0.01% |
21,373
-42,716
| -67% | -US$26만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4078
GoldMining Inc
GLDG
US$1.73억
| US$7.82만 | ﹤0.01% |
86,199
-6,509
| -7% | -US$7.28천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4079
Riverview Bancorp
RVSB
US$1.2억
| US$7.68만 | ﹤0.01% |
14,138
+119
| +0.8% | +US$659 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
4080
InspireMD
NSPR
US$2132만
| US$7.63만 | ﹤0.01% |
108,964
+89,250
| +453% | +US$9.46만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4081
Conduent
CNDT
US$2.16억
| US$7.62만 | ﹤0.01% |
52,201
+22,276
| +74% | +US$3.46만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4082
Argo Blockchain
ARBK
US$2517만
| US$7.6만 | ﹤0.01% |
+20,005
| 신규 | +US$6.99만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4083
Richtech Robotics
RR
US$2.9억
| US$7.59만 | ﹤0.01% |
35,979
+7,361
| +26% | +US$1.79만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4084
Oportun Financial
OPRT
US$4.18억
| US$7.39만 | ﹤0.01% |
+12,936
| 신규 | +US$6.93만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4085
Infleqtion Inc
INFQ
US$19.3억
| US$7.04만 | ﹤0.01% |
+5,284
| 신규 | +US$7.27만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4086
TuHURA Biosciences
HURA
US$1.12억
| US$6.64만 | ﹤0.01% |
28,397
-2,497
| -8% | -US$5.82천 |
2026 Q1
1분기
|
|
4087
Standard BioTools
LAB
US$2.47억
| US$6.61만 | ﹤0.01% |
80,331
+61,863
| +335% | +US$5.85만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
4088
Televisa
TV
US$13억
| US$6.52만 | ﹤0.01% |
24,077
-30,279
| -56% | -US$8.68만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
4089
X4 Pharmaceuticals
XFOR
US$2.57억
| US$6.48만 | ﹤0.01% |
13,872
+53
| +0.4% | +US$217 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4090
American Resources Corp
AREC
US$1.22억
| US$6.4만 | ﹤0.01% |
29,768
+3,077
| +12% | +US$6.88천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4091
콜옵션
Uber
UBER
US$1437억
| US$6.32만 | ﹤0.01% |
+5,000
| 신규 | +US$36.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4092
Americas Gold and Silver
USAS
US$12.8억
| US$6.29만 | ﹤0.01% |
+13,332
| 신규 | +US$7.69만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4093
Cardiff Oncology
CRDF
US$7010만
| US$6.25만 | ﹤0.01% |
48,097
+4,487
| +10% | +US$7.12천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
4094
Nkarta
NKTX
US$1.29억
| US$6.22만 | ﹤0.01% |
+21,990
| 신규 | +US$6.19만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4095
VTEX
VTEX
US$6.94억
| US$6.15만 | ﹤0.01% |
15,384
+4,739
| +45% | +US$1.81만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4096
콜옵션
Openlane
OPLN
US$45.2억
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
+5,300
| 신규 | +US$18.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4097
콜옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$6.03만 | ﹤0.01% |
+18,400
| 신규 | +US$122만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4098
Rimini Street
RMNI
US$3.74억
| US$5.99만 | ﹤0.01% |
+14,070
| 신규 | +US$5.33만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4099
콜옵션
Intel
INTC
US$4750억
| US$5.97만 | ﹤0.01% |
+900
| 신규 | +US$9.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4100
Microvision
MVIS
US$3457만
| US$5.97만 | ﹤0.01% |
12,168
+405
| +3% | +US$3.34천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.