에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4026
American Battery Technology Co
ABAT
US$2.11억
| US$11.1만 | ﹤0.01% |
39,273
+12,888
| +49% | +US$4.12만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4027
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
US$54.9억
| US$11만 | ﹤0.01% |
11,781
-8,392
| -42% | -US$8.11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4028
Aura Biosciences
AURA
US$6.33억
| US$11만 | ﹤0.01% |
15,472
+1,399
| +10% | +US$1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4029
Prospect Capital
PSEC
US$8.54억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
46,845
-135,508
| -74% | -US$33.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4030
Gevo
GEVO
US$2.89억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
71,912
+32,048
| +80% | +US$5.65만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
4031
Atea Pharmaceuticals
AVIR
US$3.46억
| US$10.7만 | ﹤0.01% |
23,103
-28,692
| -55% | -US$14.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4032
BrightSpire Capital
BRSP
US$4.67억
| US$10.7만 | ﹤0.01% |
19,651
-3,756
| -16% | -US$2.15만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
4033
Tilray
TLRY
US$4.49억
| US$10.7만 | ﹤0.01% |
23,815
-2,696
| -10% | -US$1.54만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
4034
Redwood Trust
RWT
US$3.82억
| US$10.6만 | ﹤0.01% |
22,332
+3,416
| +18% | +US$1.86만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
4035
Thryv Holdings
THRY
US$5377만
| US$10.4만 | ﹤0.01% |
+26,351
| 신규 | +US$9.37만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4036
Treace Medical Concepts
TMCI
US$2.52억
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
+25,982
| 신규 | +US$7.14만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4037
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$4.73억
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
13,081
-688
| -5% | -US$6.24천 |
2026 Q1
1분기
|
|
4038
Microvast
MVST
US$2억
| US$10.2만 | ﹤0.01% |
87,265
+69,657
| +396% | +US$10.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4039
New Pacific Metals
NEWP
US$12.2억
| US$10만 | ﹤0.01% |
24,900
-9,700
| -28% | -US$4.77만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4040
Clean Energy Fuels
CLNE
US$3.31억
| US$10만 | ﹤0.01% |
48,542
-20,706
| -30% | -US$4.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
4041
New Mountain Finance
NMFC
US$6.37억
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
13,826
-429
| -3% | -US$3.42천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
4042
Apyx Medical
APYX
US$1.07억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
21,900
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4043
RiverNorth Active Income ETF
CEFZ
US$3937만
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
11,876
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4044
Empire State Realty Series ES
ESBA
US$12.9억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
17,463
| – | – |
2016 Q2
40개 분기
|
|
4045
Braskem
BAK
US$6.61억
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
39,461
-10,155
| -20% | -US$3.83만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4046
JELD-WEN Holding
JELD
US$1.2억
| US$9.45만 | ﹤0.01% |
63,009
+51,198
| +433% | +US$7.89만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4047
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$9.45만 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$286만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4048
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$9.45만 | ﹤0.01% |
67,700
+26,200
| +63% | +US$749만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4049
PIMCO High Income Fund
PHK
US$7.62억
| US$9.39만 | ﹤0.01% |
+20,145
| 신규 | +US$9.28만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4050
Datavault AI
DVLT
US$1.25억
| US$9.32만 | ﹤0.01% |
266,320
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.