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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4001
iQIYI
IQ
US$9.18억
| US$12.6만 | ﹤0.01% |
120,913
+94,487
| +358% | +US$11만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
4002
상장폐지됨
Open Lending Corp
LPRO
| US$12.6만 | ﹤0.01% |
+40,372
| 신규 | +US$8.25만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4003
Hyliion Holdings
HYLN
US$5.45억
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
24,077
-19,141
| -44% | -US$7.96만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4004
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
US$20.1억
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
+11,146
| 신규 | +US$12.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4005
Bakkt Inc
BKKT
US$2.52억
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
+15,966
| 신규 | +US$14.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4006
Airship AI Holdings
AISP
US$7060만
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
52,165
-1,003
| -2% | -US$2.56천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4007
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$6.03억
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
15,765
-831
| -5% | -US$6.7천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
DHY
4008
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
US$2.22억
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
6,921
| – | – |
2019 Q2
28개 분기
|
|
4009
Franklin Municipal Income ETF
FTMU
US$4.45억
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
15,529
+2,368
| +18% | +US$1.86만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4010
Virgin Galactic
SPCE
US$3.68억
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
+42,450
| 신규 | +US$13.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4011
Franklin New York Municipal Income ETF
FTNY
US$5.68억
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
15,310
+4,624
| +43% | +US$3.65만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4012
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
US$8.18억
| US$12.1만 | ﹤0.01% |
11,281
-5,358
| -32% | -US$5.64만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4013
NanoViricides
NNVC
US$3522만
| US$12만 | ﹤0.01% |
+86,761
| 신규 | +US$11.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4014
iHeartMedia
IHRT
US$2.54억
| US$12만 | ﹤0.01% |
27,861
+11,479
| +70% | +US$5.09만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4015
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$18.9억
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
10,896
-6,585
| -38% | -US$7.35만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4016
8x8 Inc
EGHT
US$2.8억
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
69,544
-47,679
| -41% | -US$9.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
4017
IHS Holding
IHS
US$28.6억
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
14,369
+3,520
| +32% | +US$2.91만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4018
Quad
QUAD
US$4.86억
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
13,938
+1,079
| +8% | +US$8.12천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4019
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
YMAX
US$3.48억
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
14,490
+847
| +6% | +US$7천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4020
Nu Skin
NUS
US$2.5억
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
22,100
-147,135
| -87% | -US$94.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
4021
Anteris Technologies
AVR
US$5.9억
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
+11,755
| 신규 | +US$8.94만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4022
Invesco Advantage Municipal Income Trust II
VKI
US$3.59억
| US$11.5만 | ﹤0.01% |
12,156
+126
| +1% | +US$1.13천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
4023
BigBear.ai Holdings Warrant
BBAI.WS
US$676만
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
316,629
+5,000
| +2% | +US$2.56천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4024
Venture Global Inc
VG
US$318억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
+10,096
| 신규 | +US$12.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
TRLV
4025
Trulieve Cannabis Corp
TRLV
US$19.3억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
+11,348
| 신규 | +US$10.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.