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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4001
iQIYI
IQ
US$ 918 mi
| US$ 126 mil | ﹤0,01% |
120.913
+94.487
| +358% | +US$ 110 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
4002
Deslistada
Open Lending Corp
LPRO
| US$ 126 mil | ﹤0,01% |
+40.372
| Nova | +US$ 82,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4003
Hyliion Holdings
HYLN
US$ 545 mi
| US$ 125 mil | ﹤0,01% |
24.077
-19.141
| -44% | -US$ 79,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4004
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
US$ 2,01 bi
| US$ 125 mil | ﹤0,01% |
+11.146
| Nova | +US$ 129 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4005
Bakkt Inc
BKKT
US$ 252 mi
| US$ 125 mil | ﹤0,01% |
+15.966
| Nova | +US$ 143 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4006
Airship AI Holdings
AISP
US$ 70,6 mi
| US$ 125 mil | ﹤0,01% |
52.165
-1.003
| -2% | -US$ 2,56 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4007
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$ 603 mi
| US$ 125 mil | ﹤0,01% |
15.765
-831
| -5% | -US$ 6,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
DHY
4008
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
US$ 222 mi
| US$ 123 mil | ﹤0,01% |
6.921
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
4009
Franklin Municipal Income ETF
FTMU
US$ 445 mi
| US$ 123 mil | ﹤0,01% |
15.529
+2.368
| +18% | +US$ 18,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4010
Virgin Galactic
SPCE
US$ 368 mi
| US$ 123 mil | ﹤0,01% |
+42.450
| Nova | +US$ 139 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4011
Franklin New York Municipal Income ETF
FTNY
US$ 568 mi
| US$ 122 mil | ﹤0,01% |
15.310
+4.624
| +43% | +US$ 36,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4012
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
US$ 818 mi
| US$ 121 mil | ﹤0,01% |
11.281
-5.358
| -32% | -US$ 56,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4013
NanoViricides
NNVC
US$ 35,2 mi
| US$ 120 mil | ﹤0,01% |
+86.761
| Nova | +US$ 119 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4014
iHeartMedia
IHRT
US$ 254 mi
| US$ 120 mil | ﹤0,01% |
27.861
+11.479
| +70% | +US$ 50,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4015
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$ 1,89 bi
| US$ 119 mil | ﹤0,01% |
10.896
-6.585
| -38% | -US$ 73,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4016
8x8 Inc
EGHT
US$ 280 mi
| US$ 119 mil | ﹤0,01% |
69.544
-47.679
| -41% | -US$ 96 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4017
IHS Holding
IHS
US$ 2,86 bi
| US$ 118 mil | ﹤0,01% |
14.369
+3.520
| +32% | +US$ 29,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4018
Quad
QUAD
US$ 486 mi
| US$ 117 mil | ﹤0,01% |
13.938
+1.079
| +8% | +US$ 8,12 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4019
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
YMAX
US$ 348 mi
| US$ 117 mil | ﹤0,01% |
14.490
+847
| +6% | +US$ 7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4020
Nu Skin
NUS
US$ 250 mi
| US$ 117 mil | ﹤0,01% |
22.100
-147.135
| -87% | -US$ 941 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4021
Anteris Technologies
AVR
US$ 590 mi
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
+11.755
| Nova | +US$ 89,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4022
Invesco Advantage Municipal Income Trust II
VKI
US$ 359 mi
| US$ 115 mil | ﹤0,01% |
12.156
+126
| +1% | +US$ 1,13 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4023
BigBear.ai Holdings Warrant
BBAI.WS
US$ 6,76 mi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
316.629
+5.000
| +2% | +US$ 2,56 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4024
Venture Global Inc
VG
US$ 31,8 bi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
+10.096
| Nova | +US$ 128 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
TRLV
4025
Trulieve Cannabis Corp
TRLV
US$ 1,93 bi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
+11.348
| Nova | +US$ 109 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.