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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3951
Sable Offshore Corp
SOC
US$ 637 mi
| US$ 157 mil | ﹤0,01% |
50.835
+18.197
| +56% | +US$ 232 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3952
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$ 2,6 bi
| US$ 156 mil | ﹤0,01% |
82.364
+44.969
| +120% | +US$ 77,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3953
FinVolution Group
FINV
US$ 739 mi
| US$ 156 mil | ﹤0,01% |
32.657
-3.487
| -10% | -US$ 17,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3954
Latham Group
SWIM
US$ 720 mi
| US$ 155 mil | ﹤0,01% |
23.974
+3.755
| +19% | +US$ 21,1 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3955
Expensify
EXFY
US$ 221 mi
| US$ 155 mil | ﹤0,01% |
86.538
+23.479
| +37% | +US$ 26,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3956
Anavex Life Sciences
AVXL
US$ 121 mi
| US$ 155 mil | ﹤0,01% |
59.780
-48.569
| -45% | -US$ 144 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3957
Virtus Total Return Fund
ZTR
US$ 314 mi
| US$ 155 mil | ﹤0,01% |
22.665
-327
| -1% | -US$ 2,21 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3958
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
US$ 989 mi
| US$ 153 mil | ﹤0,01% |
16.962
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3959
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$ 2,35 bi
| US$ 152 mil | ﹤0,01% |
11.862
-134.055
| -92% | -US$ 1,69 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
3960
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
US$ 1,07 bi
| US$ 151 mil | ﹤0,01% |
14.639
+840
| +6% | +US$ 8,58 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3961
Lands' End
LE
US$ 291 mi
| US$ 151 mil | ﹤0,01% |
14.398
-926
| -6% | -US$ 10,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3962
MidCap Financial Investment
MFIC
US$ 687 mi
| US$ 150 mil | ﹤0,01% |
+14.914
| Nova | +US$ 164 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3963
National CineMedia
NCMI
US$ 194 mi
| US$ 149 mil | ﹤0,01% |
39.143
-10.502
| -21% | -US$ 35,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3964
Optimum Communications Inc
OPTU
US$ 344 mi
| US$ 148 mil | ﹤0,01% |
102.020
+56.456
| +124% | +US$ 70,2 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
3965
Atomera
ATOM
US$ 120 mi
| US$ 148 mil | ﹤0,01% |
+16.981
| Nova | +US$ 133 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3966
Editas Medicine
EDIT
US$ 361 mi
| US$ 148 mil | ﹤0,01% |
45.572
+22.488
| +97% | +US$ 65,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3967
Ellington Financial
EFC
US$ 1,5 bi
| US$ 147 mil | ﹤0,01% |
10.784
+29
| +0,3% | +US$ 384 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3968
Payoneer
PAYO
US$ 2,41 bi
| US$ 147 mil | ﹤0,01% |
20.598
+807
| +4% | +US$ 4,42 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3969
FerroAtlántica
GSM
US$ 753 mi
| US$ 147 mil | ﹤0,01% |
46.111
+25.605
| +125% | +US$ 106 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3970
Boston Omaha
BOC
US$ 378 mi
| US$ 146 mil | ﹤0,01% |
+10.726
| Nova | +US$ 135 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3971
Nuveen California Municipal Value Fund
NCA
US$ 277 mi
| US$ 144 mil | ﹤0,01% |
15.458
-2.000
| -11% | -US$ 18,7 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
3972
CareCloud
CCLD
US$ 78,6 mi
| US$ 144 mil | ﹤0,01% |
67.964
-542
| -0,8% | -US$ 1,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3973
Ur-Energy
URG
US$ 337 mi
| US$ 143 mil | ﹤0,01% |
105.207
+58.944
| +127% | +US$ 96,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3974
Noah Holdings
NOAH
US$ 496 mi
| US$ 142 mil | ﹤0,01% |
14.258
+4.047
| +40% | +US$ 41,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3975
PureCycle Technologies
PCT
US$ 617 mi
| US$ 140 mil | ﹤0,01% |
17.277
-663
| -4% | -US$ 5,94 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.