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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3951
Sable Offshore Corp
SOC
US$6.08億
| US$15.7萬 | ﹤0.01% |
50,835
+18,197
| +56% | +US$23.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3952
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$27.1億
| US$15.6萬 | ﹤0.01% |
82,364
+44,969
| +120% | +US$7.74萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3953
FinVolution Group
FINV
US$7.08億
| US$15.6萬 | ﹤0.01% |
32,657
-3,487
| -10% | -US$1.72萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3954
Latham Group
SWIM
US$7.42億
| US$15.5萬 | ﹤0.01% |
23,974
+3,755
| +19% | +US$2.11萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
3955
Expensify
EXFY
US$2.38億
| US$15.5萬 | ﹤0.01% |
86,538
+23,479
| +37% | +US$2.63萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3956
Anavex Life Sciences
AVXL
US$1.26億
| US$15.5萬 | ﹤0.01% |
59,780
-48,569
| -45% | -US$14.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3957
Virtus Total Return Fund
ZTR
US$3.21億
| US$15.5萬 | ﹤0.01% |
22,665
-327
| -1% | -US$2,210 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3958
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
US$10.2億
| US$15.3萬 | ﹤0.01% |
16,962
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
3959
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$23.2億
| US$15.2萬 | ﹤0.01% |
11,862
-134,055
| -92% | -US$169萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
3960
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
US$10.8億
| US$15.1萬 | ﹤0.01% |
14,639
+840
| +6% | +US$8,578 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3961
Lands' End
LE
US$2.84億
| US$15.1萬 | ﹤0.01% |
14,398
-926
| -6% | -US$1.06萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3962
MidCap Financial Investment
MFIC
US$6.74億
| US$15萬 | ﹤0.01% |
+14,914
| 新 | +US$16.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3963
National CineMedia
NCMI
US$1.86億
| US$14.9萬 | ﹤0.01% |
39,143
-10,502
| -21% | -US$3.58萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3964
Optimum Communications Inc
OPTU
US$2.69億
| US$14.8萬 | ﹤0.01% |
102,020
+56,456
| +124% | +US$7.02萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
3965
Atomera
ATOM
US$1.18億
| US$14.8萬 | ﹤0.01% |
+16,981
| 新 | +US$13.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3966
Editas Medicine
EDIT
US$3.85億
| US$14.8萬 | ﹤0.01% |
45,572
+22,488
| +97% | +US$6.57萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3967
Ellington Financial
EFC
US$14.7億
| US$14.7萬 | ﹤0.01% |
10,784
+29
| +0.3% | +US$384 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3968
Payoneer
PAYO
US$24.3億
| US$14.7萬 | ﹤0.01% |
20,598
+807
| +4% | +US$4,417 |
2026 Q1
1季度
|
|
3969
FerroAtlántica
GSM
US$7.83億
| US$14.7萬 | ﹤0.01% |
46,111
+25,605
| +125% | +US$10.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3970
Boston Omaha
BOC
US$3.77億
| US$14.6萬 | ﹤0.01% |
+10,726
| 新 | +US$13.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3971
Nuveen California Municipal Value Fund
NCA
US$2.8億
| US$14.4萬 | ﹤0.01% |
15,458
-2,000
| -11% | -US$1.87萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
3972
CareCloud
CCLD
US$7521萬
| US$14.4萬 | ﹤0.01% |
67,964
-542
| -0.8% | -US$1,402 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3973
Ur-Energy
URG
US$3.5億
| US$14.3萬 | ﹤0.01% |
105,207
+58,944
| +127% | +US$9.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3974
Noah Holdings
NOAH
US$4.75億
| US$14.2萬 | ﹤0.01% |
14,258
+4,047
| +40% | +US$4.17萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3975
PureCycle Technologies
PCT
US$5.57億
| US$14萬 | ﹤0.01% |
17,277
-663
| -4% | -US$5,945 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。