買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$15.5萬 | 賣出 |
22,665
-327
| -1% | -US$2,210 | ﹤0.01% | 3957 |
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2026
Q1 | US$15.2萬 | 賣出 |
22,992
-1,216
| -5% | -US$8,069 | ﹤0.01% | 3811 |
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2025
Q4 | US$15.3萬 | 買進 |
+24,208
| 新 | +US$15.6萬 | ﹤0.01% | 3633 |
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2024
Q1 | – | 賣出 |
-10,523
| 已平倉 | -US$5.8萬 | – | 3019 |
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2023
Q4 | US$5.8萬 | 買進 |
+10,523
| 新 | +US$5.36萬 | ﹤0.01% | 2633 |
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2020
Q1 | – | 賣出 |
-18,473
| 已平倉 | -US$21.1萬 | – | 2112 |
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2019
Q4 | US$21.1萬 | 買進 |
18,473
+6,685
| +57% | +US$7.43萬 | ﹤0.01% | 1606 |
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2019
Q3 | US$13萬 | 買進 |
11,788
+1
| +0% | +US$11 | ﹤0.01% | 1685 |
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2019
Q2 | US$13.7萬 | 賣出 |
11,787
-212
| -2% | -US$2,358 | ﹤0.01% | 1704 |
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2019
Q1 | US$12.9萬 | 買進 |
11,999
+213
| +2% | +US$2,178 | ﹤0.01% | 1667 |
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2018
Q4 | US$10.5萬 | 賣出 |
11,786
-6,724
| -36% | -US$6.69萬 | ﹤0.01% | 1624 |
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2018
Q3 | US$20.7萬 | 買進 |
18,510
+6,726
| +57% | +US$7.83萬 | ﹤0.01% | 1656 |
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2018
Q2 | US$13.3萬 | 賣出 |
11,784
-125
| -1% | -US$1,379 | ﹤0.01% | 1719 |
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2018
Q1 | US$13.1萬 | 賣出 |
11,909
-2,127
| -15% | -US$2.61萬 | ﹤0.01% | 1700 |
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2017
Q4 | US$18.8萬 | 買進 |
14,036
+470
| +3% | +US$6,248 | ﹤0.01% | 1626 |
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2017
Q3 | US$17.9萬 | 賣出 |
13,566
-15,669
| -54% | -US$20.4萬 | ﹤0.01% | 1627 |
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2017
Q2 | US$36.9萬 | 買進 |
29,235
+13,729
| +89% | +US$16.9萬 | ﹤0.01% | 1175 |
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2017
Q1 | US$18.2萬 | 買進 |
15,506
+941
| +6% | +US$1.08萬 | ﹤0.01% | 1552 |
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2016
Q4 | US$17.5萬 | 賣出 |
14,565
-375
| -3% | -US$4,345 | ﹤0.01% | 1477 |
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2016
Q3 | US$18萬 | 賣出 |
14,940
-624
| -4% | -US$7,642 | ﹤0.01% | 1457 |
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2016
Q2 | US$18.7萬 | 賣出 |
15,564
-30
| -0.2% | -US$362 | ﹤0.01% | 1287 |
|
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2016
Q1 | US$18.7萬 | 買進 |
15,594
+1,176
| +8% | +US$1.35萬 | ﹤0.01% | 1247 |
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2015
Q4 | US$17.6萬 | 賣出 |
14,418
-475
| -3% | -US$5,689 | ﹤0.01% | 1280 |
|
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2015
Q3 | US$17萬 | 買進 |
14,893
+476
| +3% | +US$5,844 | ﹤0.01% | 1282 |
|
|
2015
Q2 | US$18.7萬 | 買進 |
14,417
+965
| +7% | +US$1.3萬 | ﹤0.01% | 882 |
|
|
2015
Q1 | US$18.4萬 | 持有 |
13,452
| – | – | ﹤0.01% | 1236 |
|
|
2014
Q4 | US$18.8萬 | 買進 |
13,452
+7,251
| +117% | +US$10萬 | ﹤0.01% | 1176 |
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2014
Q3 | US$8.6萬 | 持有 |
6,201
| – | – | ﹤0.01% | 1583 |
|
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2014
Q2 | US$8.9萬 | 買進 |
6,201
+2,024
| +48% | +US$2.85萬 | ﹤0.01% | 1514 |
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2014
Q1 | US$5.9萬 | 買進 |
4,177
+169
| +4% | +US$2,338 | ﹤0.01% | 1705 |
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2013
Q4 | US$5.6萬 | 買進 |
4,008
+150
| +4% | +US$2,028 | ﹤0.01% | 1532 |
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2013
Q3 | US$5.1萬 | 持有 |
3,858
| – | – | ﹤0.01% | 1494 |
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2013
Q2 | US$5萬 | 買進 |
+3,858
| 新 | +US$5.03萬 | ﹤0.01% | 1388 |
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持有ZTR的其他基金
Creative Planning的ZTR持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將Virtus Total Return Fund (ZTR)持股減少1.4%，估計賣出價值US$2,210的股票，剩餘22,665股，價值US$15.5萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第3957名。
Creative Planning於2013年第2季首次申報持有ZTR，此後已有31個季度申報持有該股。 這筆持倉在2017年第2季達到US$36.9萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的90檔基金持有ZTR。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有Virtus Total Return Fund 22,665股，價值US$15.5萬。
- Creative Planning在2026年第2季賣出Virtus Total Return Fund共327股，估計金額為US$2,210。
- 在2026年第2季，Virtus Total Return Fund佔Creative Planning投資組合的﹤0.01%，是其第 #3957大持倉。
- Creative Planning於2013年第2季首次申報持有Virtus Total Return Fund，此後已有31個季度申報持有該股。
- Creative Planning對Virtus Total Return Fund的持倉在2017年第2季達到高峰，市值為US$36.9萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的90檔基金持有Virtus Total Return Fund。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。