Creative Planning
icono de ZTR

de Creative Planning Virtus Total Return Fund ZTR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción ZTR Actividad de fondos de ZTR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 155 k Vender
22,665
-327
-1% -USD 2.21 k ﹤0.01% 3957
2026
Q1 		USD 152 k Vender
22,992
-1,216
-5% -USD 8.07 k ﹤0.01% 3811
2025
Q4 		USD 153 k Comprar
+24,208
Nuevas +USD 156 k ﹤0.01% 3633
2024
Q1 		– Vender
-10,523
Cerradas -USD 58 k – 3019
2023
Q4 		USD 58 k Comprar
+10,523
Nuevas +USD 53.6 k ﹤0.01% 2633
2020
Q1 		– Vender
-18,473
Cerradas -USD 211 k – 2112
2019
Q4 		USD 211 k Comprar
18,473
+6,685
+57% +USD 74.3 k ﹤0.01% 1606
2019
Q3 		USD 130 k Comprar
11,788
+1
+0% +USD 11 ﹤0.01% 1685
2019
Q2 		USD 137 k Vender
11,787
-212
-2% -USD 2.36 k ﹤0.01% 1704
2019
Q1 		USD 129 k Comprar
11,999
+213
+2% +USD 2.18 k ﹤0.01% 1667
2018
Q4 		USD 105 k Vender
11,786
-6,724
-36% -USD 66.9 k ﹤0.01% 1624
2018
Q3 		USD 207 k Comprar
18,510
+6,726
+57% +USD 78.3 k ﹤0.01% 1656
2018
Q2 		USD 133 k Vender
11,784
-125
-1% -USD 1.38 k ﹤0.01% 1719
2018
Q1 		USD 131 k Vender
11,909
-2,127
-15% -USD 26.1 k ﹤0.01% 1700
2017
Q4 		USD 188 k Comprar
14,036
+470
+3% +USD 6.25 k ﹤0.01% 1626
2017
Q3 		USD 179 k Vender
13,566
-15,669
-54% -USD 204 k ﹤0.01% 1627
2017
Q2 		USD 369 k Comprar
29,235
+13,729
+89% +USD 169 k ﹤0.01% 1175
2017
Q1 		USD 182 k Comprar
15,506
+941
+6% +USD 10.8 k ﹤0.01% 1552
2016
Q4 		USD 175 k Vender
14,565
-375
-3% -USD 4.34 k ﹤0.01% 1477
2016
Q3 		USD 180 k Vender
14,940
-624
-4% -USD 7.64 k ﹤0.01% 1457
2016
Q2 		USD 187 k Vender
15,564
-30
-0.2% -USD 362 ﹤0.01% 1287
2016
Q1 		USD 187 k Comprar
15,594
+1,176
+8% +USD 13.5 k ﹤0.01% 1247
2015
Q4 		USD 176 k Vender
14,418
-475
-3% -USD 5.69 k ﹤0.01% 1280
2015
Q3 		USD 170 k Comprar
14,893
+476
+3% +USD 5.84 k ﹤0.01% 1282
2015
Q2 		USD 187 k Comprar
14,417
+965
+7% +USD 13 k ﹤0.01% 882
2015
Q1 		USD 184 k Mantener
13,452
– – ﹤0.01% 1236
2014
Q4 		USD 188 k Comprar
13,452
+7,251
+117% +USD 100 k ﹤0.01% 1176
2014
Q3 		USD 86 k Mantener
6,201
– – ﹤0.01% 1583
2014
Q2 		USD 89 k Comprar
6,201
+2,024
+48% +USD 28.5 k ﹤0.01% 1514
2014
Q1 		USD 59 k Comprar
4,177
+169
+4% +USD 2.34 k ﹤0.01% 1705
2013
Q4 		USD 56 k Comprar
4,008
+150
+4% +USD 2.03 k ﹤0.01% 1532
2013
Q3 		USD 51 k Mantener
3,858
– – ﹤0.01% 1494
2013
Q2 		USD 50 k Comprar
+3,858
Nuevas +USD 50.3 k ﹤0.01% 1388

Otros fondos que tienen ZTR en su cartera

Saba Capital Management
Saba Capital Management New York AUM de USD 3898 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM de USD 15.9 mil M 53.4% Rendimiento estimado a 1 año
Penserra Capital Management
Penserra Capital Management Orinda, California AUM de USD 13 mil M 71.84% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Capstone Investment Advisors
Capstone Investment Advisors New York AUM de USD 54 mil M 23.5% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Ashton Thomas Securities
Ashton Thomas Securities Rochester, New York AUM de USD 677 M 22.42% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en ZTR: resumen de T2 2026

Creative Planning redujo su participación en Virtus Total Return Fund (ZTR) en 1.4% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.21 k, y conservó 22,665 acciones valuadas en USD 155 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #3957.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en ZTR en T2 2013 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 369 k en T2 2017. Al cierre de T2 2026, 90 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ZTR.

  • Al cierre de T2 2026, Creative Planning tenía 22,665 acciones de Virtus Total Return Fund con un valor de USD 155 k.
  • Creative Planning vendió 327 acciones de Virtus Total Return Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 2.21 k.
  • Virtus Total Return Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Creative Planning en T2 2026 y fue su posición número 3957.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en Virtus Total Return Fund en T2 2013 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de Creative Planning en Virtus Total Return Fund alcanzó su máximo de USD 369 k en T2 2017.
  • Al cierre de T2 2026, 90 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Virtus Total Return Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.