Creative Planning
ZTR-Symbol

Creative Plannings Virtus Total Return Fund ZTR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Creative Planning Aktiendetails zu ZTR Fondsaktivität für ZTR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		154.802 $ Verkaufen
22.665
-327
-1 % -2.210 $ ﹤0,01 % 3957
2026
Q1 		152.207 $ Verkaufen
22.992
-1.216
-5 % -8.069 $ ﹤0,01 % 3811
2025
Q4 		152.510 $ Kaufen
+24.208
Neu +156.127 $ ﹤0,01 % 3633
2024
Q1 		– Verkaufen
-10.523
Geschlossen -57.984 $ – 3019
2023
Q4 		57.984 $ Kaufen
+10.523
Neu +53.610 $ ﹤0,01 % 2633
2020
Q1 		– Verkaufen
-18.473
Geschlossen -211.000 $ – 2112
2019
Q4 		211.000 $ Kaufen
18.473
+6.685
+57 % +74.257 $ ﹤0,01 % 1606
2019
Q3 		130.000 $ Kaufen
11.788
+1
+0 % +11 $ ﹤0,01 % 1685
2019
Q2 		137.000 $ Verkaufen
11.787
-212
-2 % -2.358 $ ﹤0,01 % 1704
2019
Q1 		129.000 $ Kaufen
11.999
+213
+2 % +2.178 $ ﹤0,01 % 1667
2018
Q4 		105.000 $ Verkaufen
11.786
-6.724
-36 % -66.940 $ ﹤0,01 % 1624
2018
Q3 		207.000 $ Kaufen
18.510
+6.726
+57 % +78.303 $ ﹤0,01 % 1656
2018
Q2 		133.000 $ Verkaufen
11.784
-125
-1 % -1.379 $ ﹤0,01 % 1719
2018
Q1 		131.000 $ Verkaufen
11.909
-2.127
-15 % -26.119 $ ﹤0,01 % 1700
2017
Q4 		188.000 $ Kaufen
14.036
+470
+3 % +6.248 $ ﹤0,01 % 1626
2017
Q3 		179.000 $ Verkaufen
13.566
-15.669
-54 % -203.941 $ ﹤0,01 % 1627
2017
Q2 		369.000 $ Kaufen
29.235
+13.729
+89 % +169.342 $ ﹤0,01 % 1175
2017
Q1 		182.000 $ Kaufen
15.506
+941
+6 % +10.759 $ ﹤0,01 % 1552
2016
Q4 		175.000 $ Verkaufen
14.565
-375
-3 % -4.345 $ ﹤0,01 % 1477
2016
Q3 		180.000 $ Verkaufen
14.940
-624
-4 % -7.642 $ ﹤0,01 % 1457
2016
Q2 		187.000 $ Verkaufen
15.564
-30
-0,2 % -362 $ ﹤0,01 % 1287
2016
Q1 		187.000 $ Kaufen
15.594
+1.176
+8 % +13.535 $ ﹤0,01 % 1247
2015
Q4 		176.000 $ Verkaufen
14.418
-475
-3 % -5.689 $ ﹤0,01 % 1280
2015
Q3 		170.000 $ Kaufen
14.893
+476
+3 % +5.844 $ ﹤0,01 % 1282
2015
Q2 		187.000 $ Kaufen
14.417
+965
+7 % +13.008 $ ﹤0,01 % 882
2015
Q1 		184.000 $ Halten
13.452
– – ﹤0,01 % 1236
2014
Q4 		188.000 $ Kaufen
13.452
+7.251
+117 % +99.954 $ ﹤0,01 % 1176
2014
Q3 		86.000 $ Halten
6.201
– – ﹤0,01 % 1583
2014
Q2 		89.000 $ Kaufen
6.201
+2.024
+48 % +28.549 $ ﹤0,01 % 1514
2014
Q1 		59.000 $ Kaufen
4.177
+169
+4 % +2.338 $ ﹤0,01 % 1705
2013
Q4 		56.000 $ Kaufen
4.008
+150
+4 % +2.028 $ ﹤0,01 % 1532
2013
Q3 		51.000 $ Halten
3.858
– – ﹤0,01 % 1494
2013
Q2 		50.000 $ Kaufen
+3.858
Neu +50.319 $ ﹤0,01 % 1388

Weitere Fonds mit ZTR im Portfolio

Saba Capital Management
Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Penserra Capital Management
Penserra Capital Management Orinda, California 13 Mrd. $ AUM 71,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capstone Investment Advisors
Capstone Investment Advisors New York 54 Mrd. $ AUM 23,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ashton Thomas Securities
Ashton Thomas Securities Rochester, New York 677 Mio. $ AUM 22,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ZTR-Position von Creative Planning: Q2 2026 im Rückblick

Creative Planning verringerte seine Beteiligung an Virtus Total Return Fund (ZTR) im Q2 2026 um 1,4 %, verkaufte schätzungsweise 2.210 $ und hielt danach 22.665 Aktien im Wert von 154.802 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3957.

Creative Planning meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in ZTR und hielt sie seitdem in 31 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2017 mit 369.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 90 von Wall St. Rank erfasste Fonds ZTR.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 22.665 Aktien von Virtus Total Return Fund im Wert von 154.802 $.
  • Creative Planning verkaufte 327 Aktien von Virtus Total Return Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 2.210 $.
  • Virtus Total Return Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Creative Planning aus und war dessen Position auf Rang 3957.
  • Creative Planning meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Virtus Total Return Fund und hielt sie seitdem in 31 Quartalen.
  • Die Position von Creative Planning in Virtus Total Return Fund erreichte im Q2 2017 mit 369.000 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 90 von Wall St. Rank erfasste Fonds Virtus Total Return Fund.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .