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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3951
Sable Offshore Corp
SOC
US$6.37억
| US$15.7만 | ﹤0.01% |
50,835
+18,197
| +56% | +US$23.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3952
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$26억
| US$15.6만 | ﹤0.01% |
82,364
+44,969
| +120% | +US$7.74만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3953
FinVolution Group
FINV
US$7.39억
| US$15.6만 | ﹤0.01% |
32,657
-3,487
| -10% | -US$1.72만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3954
Latham Group
SWIM
US$7.2억
| US$15.5만 | ﹤0.01% |
23,974
+3,755
| +19% | +US$2.11만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3955
Expensify
EXFY
US$2.21억
| US$15.5만 | ﹤0.01% |
86,538
+23,479
| +37% | +US$2.63만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3956
Anavex Life Sciences
AVXL
US$1.21억
| US$15.5만 | ﹤0.01% |
59,780
-48,569
| -45% | -US$14.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3957
Virtus Total Return Fund
ZTR
US$3.14억
| US$15.5만 | ﹤0.01% |
22,665
-327
| -1% | -US$2.21천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3958
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
US$9.9억
| US$15.3만 | ﹤0.01% |
16,962
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3959
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$23.5억
| US$15.2만 | ﹤0.01% |
11,862
-134,055
| -92% | -US$169만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
3960
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
US$10.7억
| US$15.1만 | ﹤0.01% |
14,639
+840
| +6% | +US$8.58천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3961
Lands' End
LE
US$2.91억
| US$15.1만 | ﹤0.01% |
14,398
-926
| -6% | -US$1.06만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3962
MidCap Financial Investment
MFIC
US$6.87억
| US$15만 | ﹤0.01% |
+14,914
| 신규 | +US$16.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3963
National CineMedia
NCMI
US$1.94억
| US$14.9만 | ﹤0.01% |
39,143
-10,502
| -21% | -US$3.58만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3964
Optimum Communications Inc
OPTU
US$3.44억
| US$14.8만 | ﹤0.01% |
102,020
+56,456
| +124% | +US$7.02만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
3965
Atomera
ATOM
US$1.2억
| US$14.8만 | ﹤0.01% |
+16,981
| 신규 | +US$13.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3966
Editas Medicine
EDIT
US$3.61억
| US$14.8만 | ﹤0.01% |
45,572
+22,488
| +97% | +US$6.57만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3967
Ellington Financial
EFC
US$15억
| US$14.7만 | ﹤0.01% |
10,784
+29
| +0.3% | +US$384 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3968
Payoneer
PAYO
US$24.1억
| US$14.7만 | ﹤0.01% |
20,598
+807
| +4% | +US$4.42천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3969
FerroAtlántica
GSM
US$7.53억
| US$14.7만 | ﹤0.01% |
46,111
+25,605
| +125% | +US$10.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3970
Boston Omaha
BOC
US$3.78억
| US$14.6만 | ﹤0.01% |
+10,726
| 신규 | +US$13.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3971
Nuveen California Municipal Value Fund
NCA
US$2.77억
| US$14.4만 | ﹤0.01% |
15,458
-2,000
| -11% | -US$1.87만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
3972
CareCloud
CCLD
US$7861만
| US$14.4만 | ﹤0.01% |
67,964
-542
| -0.8% | -US$1.4천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3973
Ur-Energy
URG
US$3.37억
| US$14.3만 | ﹤0.01% |
105,207
+58,944
| +127% | +US$9.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3974
Noah Holdings
NOAH
US$4.96억
| US$14.2만 | ﹤0.01% |
14,258
+4,047
| +40% | +US$4.17만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3975
PureCycle Technologies
PCT
US$6.17억
| US$14만 | ﹤0.01% |
17,277
-663
| -4% | -US$5.94천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.