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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3951
Sable Offshore Corp
SOC
637 Mio. $
| 156.572 $ | ﹤0,01 % |
50.835
+18.197
| +56 % | +231.630 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3952
AMC Entertainment Holdings
AMC
2,6 Mrd. $
| 156.492 $ | ﹤0,01 % |
82.364
+44.969
| +120 % | +77.374 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3953
FinVolution Group
FINV
739 Mio. $
| 156.427 $ | ﹤0,01 % |
32.657
-3.487
| -10 % | -17.247 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3954
Latham Group
SWIM
720 Mio. $
| 155.112 $ | ﹤0,01 % |
23.974
+3.755
| +19 % | +21.091 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
3955
Expensify
EXFY
221 Mio. $
| 154.903 $ | ﹤0,01 % |
86.538
+23.479
| +37 % | +26.346 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3956
Anavex Life Sciences
AVXL
121 Mio. $
| 154.830 $ | ﹤0,01 % |
59.780
-48.569
| -45 % | -143.711 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3957
Virtus Total Return Fund
ZTR
314 Mio. $
| 154.802 $ | ﹤0,01 % |
22.665
-327
| -1 % | -2.210 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3958
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
989 Mio. $
| 153.167 $ | ﹤0,01 % |
16.962
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3959
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,35 Mrd. $
| 151.834 $ | ﹤0,01 % |
11.862
-134.055
| -92 % | -1,69 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
3960
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
1,07 Mrd. $
| 150.927 $ | ﹤0,01 % |
14.639
+840
| +6 % | +8.578 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3961
Lands' End
LE
291 Mio. $
| 150.891 $ | ﹤0,01 % |
14.398
-926
| -6 % | -10.644 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3962
MidCap Financial Investment
MFIC
687 Mio. $
| 150.329 $ | ﹤0,01 % |
+14.914
| Neu | +163.878 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3963
National CineMedia
NCMI
194 Mio. $
| 148.743 $ | ﹤0,01 % |
39.143
-10.502
| -21 % | -35.754 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3964
Optimum Communications Inc
OPTU
344 Mio. $
| 147.929 $ | ﹤0,01 % |
102.020
+56.456
| +124 % | +70.169 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
3965
Atomera
ATOM
120 Mio. $
| 147.905 $ | ﹤0,01 % |
+16.981
| Neu | +133.247 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3966
Editas Medicine
EDIT
361 Mio. $
| 147.653 $ | ﹤0,01 % |
45.572
+22.488
| +97 % | +65.726 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3967
Ellington Financial
EFC
1,5 Mrd. $
| 146.770 $ | ﹤0,01 % |
10.784
+29
| +0,3 % | +384 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3968
Payoneer
PAYO
2,41 Mrd. $
| 146.658 $ | ﹤0,01 % |
20.598
+807
| +4 % | +4.417 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3969
FerroAtlántica
GSM
753 Mio. $
| 146.633 $ | ﹤0,01 % |
46.111
+25.605
| +125 % | +105.930 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3970
Boston Omaha
BOC
378 Mio. $
| 146.307 $ | ﹤0,01 % |
+10.726
| Neu | +134.975 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3971
Nuveen California Municipal Value Fund
NCA
277 Mio. $
| 144.223 $ | ﹤0,01 % |
15.458
-2.000
| -11 % | -18.680 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
3972
CareCloud
CCLD
78,6 Mio. $
| 144.084 $ | ﹤0,01 % |
67.964
-542
| -0,8 % | -1.402 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3973
Ur-Energy
URG
337 Mio. $
| 143.081 $ | ﹤0,01 % |
105.207
+58.944
| +127 % | +96.173 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3974
Noah Holdings
NOAH
496 Mio. $
| 142.437 $ | ﹤0,01 % |
14.258
+4.047
| +40 % | +41.689 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3975
PureCycle Technologies
PCT
617 Mio. $
| 140.116 $ | ﹤0,01 % |
17.277
-663
| -4 % | -5.945 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .