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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3901
Verastem
VSTM
783 Mio. $
| 181.786 $ | ﹤0,01 % |
47.588
+34.264
| +257 % | +165.773 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3902
Adamas Trust
ADAM
687 Mio. $
| 180.377 $ | ﹤0,01 % |
19.230
-2.232
| -10 % | -19.195 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3903
Elemental Royalty Corp
ELE
1,28 Mrd. $
| 179.576 $ | ﹤0,01 % |
10.285
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3904
Hackett Group
HCKT
281 Mio. $
| 179.374 $ | ﹤0,01 % |
16.655
-127.529
| -88 % | -1,49 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3905
KinderCare Learning Companies
KLC
210 Mio. $
| 179.329 $ | ﹤0,01 % |
42.195
+24.573
| +139 % | +90.721 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3906
Nicht mehr gelistet
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| 178.846 $ | ﹤0,01 % |
73.903
-17.267
| -19 % | -41.346 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3907
Keros Therapeutics
KROS
211 Mio. $
| 178.776 $ | ﹤0,01 % |
16.708
-1.099
| -6 % | -12.242 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3908
JinkoSolar
JKS
425 Mio. $
| 178.227 $ | ﹤0,01 % |
+10.609
| Neu | +232.317 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3909
Mesoblast
MESO
1,72 Mrd. $
| 178.109 $ | ﹤0,01 % |
13.164
+1.364
| +12 % | +20.276 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3910
Sunstone Hotel Investors
SHO
2,2 Mrd. $
| 176.319 $ | ﹤0,01 % |
15.399
-1.086
| -7 % | -11.399 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3911
Ardagh Metal Packaging
AMBP
2,8 Mrd. $
| 175.806 $ | ﹤0,01 % |
37.090
-503
| -1 % | -2.065 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3912
Lucid Motors
LCID
1,23 Mrd. $
| 174.486 $ | ﹤0,01 % |
26.082
+10.500
| +67 % | +67.781 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
3913
Safehold
SAFE
803 Mio. $
| 174.380 $ | ﹤0,01 % |
11.107
-2.487
| -18 % | -37.685 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3914
Entravision Communication
EVC
583 Mio. $
| 173.615 $ | ﹤0,01 % |
+13.314
| Neu | +94.403 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3915
Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund
NMS
65,9 Mio. $
| 173.439 $ | ﹤0,01 % |
14.322
-14.323
| -50 % | -174.496 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3916
Gabelli Multimedia Trust
GGT
186 Mio. $
| 173.314 $ | ﹤0,01 % |
+41.167
| Neu | +172.251 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3917
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
1,51 Mrd. $
| 173.234 $ | ﹤0,01 % |
20.238
-125
| -0,6 % | -1.073 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3918
Klaviyo
KVYO
4,86 Mrd. $
| 172.895 $ | ﹤0,01 % |
11.450
-16.506
| -59 % | -273.565 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3919
GameStop Corp Warrants
GME.WS
| 172.882 $ | ﹤0,01 % |
61.965
+409
| +0,7 % | +1.383 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3920
Compass Diversified
CODI
753 Mio. $
| 172.694 $ | ﹤0,01 % |
16.200
+1.726
| +12 % | +18.832 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
3921
Opendoor
OPEN
2,06 Mrd. $
| 171.034 $ | ﹤0,01 % |
37.020
-15.588
| -30 % | -74.598 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
3922
Black Stone Minerals
BSM
3,2 Mrd. $
| 170.644 $ | ﹤0,01 % |
12.215
-400
| -3 % | -5.565 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
3923
Li Auto
LI
11,1 Mrd. $
| 170.262 $ | ﹤0,01 % |
14.503
-8.763
| -38 % | -143.656 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
3924
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
198 Mio. $
| 170.152 $ | ﹤0,01 % |
53.007
+140
| +0,3 % | +564 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
3925
DiaMedica Therapeutics
DMAC
408 Mio. $
| 169.946 $ | ﹤0,01 % |
24.140
-9.459
| -28 % | -58.126 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .