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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3851
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
177 Mio. $
| 207.637 $ | ﹤0,01 % |
+5.217
| Neu | +201.029 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3852
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ECAT
1,31 Mrd. $
| 207.309 $ | ﹤0,01 % |
13.188
-1.377
| -9 % | -20.768 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3853
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
1,67 Mrd. $
| 206.593 $ | ﹤0,01 % |
4.259
+70
| +2 % | +3.412 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3854
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
289 Mio. $
| 206.508 $ | ﹤0,01 % |
+1.786
| Neu | +192.489 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3855
VanEck Vietnam ETF
VNM
460 Mio. $
| 206.051 $ | ﹤0,01 % |
11.156
+290
| +3 % | +5.391 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3856
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,55 Mrd. $
| 206.014 $ | ﹤0,01 % |
26.144
-8.133
| -24 % | -63.951 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3857
Callan JMB Inc
CJMB
14,6 Mio. $
| 205.577 $ | ﹤0,01 % |
255.693
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3858
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
512 Mio. $
| 205.316 $ | ﹤0,01 % |
2.531
-203
| -7 % | -16.292 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3859
Organogenesis Holdings
ORGO
129 Mio. $
| 205.160 $ | ﹤0,01 % |
84.428
+62.073
| +278 % | +151.675 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3860
NovaGold Resources
NG
2,9 Mrd. $
| 204.353 $ | ﹤0,01 % |
34.230
+7.440
| +28 % | +61.910 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3861
Insteel Industries
IIIN
574 Mio. $
| 203.939 $ | ﹤0,01 % |
+6.753
| Neu | +193.557 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3862
MediaAlpha
MAX
609 Mio. $
| 203.886 $ | ﹤0,01 % |
16.220
-3.726
| -19 % | -35.168 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3863
GMO International Value ETF
GMOI
674 Mio. $
| 203.687 $ | ﹤0,01 % |
+5.434
| Neu | +204.510 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3864
Golar LNG
GLNG
4,62 Mrd. $
| 203.296 $ | ﹤0,01 % |
4.079
+129
| +3 % | +6.821 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3865
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
1,54 Mrd. $
| 203.219 $ | ﹤0,01 % |
+4.345
| Neu | +203.343 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3866
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
1,28 Mrd. $
| 203.142 $ | ﹤0,01 % |
5.490
-2.956
| -35 % | -107.456 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3867
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
GNT
143 Mio. $
| 202.630 $ | ﹤0,01 % |
24.863
-6.538
| -21 % | -55.035 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3868
Summit Therapeutics
SMMT
11,7 Mrd. $
| 202.290 $ | ﹤0,01 % |
13.884
+287
| +2 % | +5.089 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3869
Personalis
PSNL
1,67 Mrd. $
| 201.925 $ | ﹤0,01 % |
15.069
-679
| -4 % | -5.526 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3870
Voyager Technologies
VOYG
1,55 Mrd. $
| 201.724 $ | ﹤0,01 % |
+6.255
| Neu | +216.471 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3871
Beta Technologies Inc
BETA
4,22 Mrd. $
| 201.117 $ | ﹤0,01 % |
+12.007
| Neu | +199.913 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3872
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF
ZTWO
18 Mio. $
| 200.772 $ | ﹤0,01 % |
3.986
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3873
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust
EOT
243 Mio. $
| 200.551 $ | ﹤0,01 % |
11.382
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
3874
Zumiez
ZUMZ
214 Mio. $
| 200.143 $ | ﹤0,01 % |
11.244
-16.915
| -60 % | -378.099 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3875
NerdWallet
NRDS
641 Mio. $
| 199.995 $ | ﹤0,01 % |
21.621
-133.103
| -86 % | -1,25 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .