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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3851
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
$1.77億
| $20.8万 | ﹤0.01% |
+5,217
| 新規 | +$20.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3852
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ECAT
$13.1億
| $20.7万 | ﹤0.01% |
13,188
-1,377
| -9% | -$2.08万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3853
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
$16.7億
| $20.7万 | ﹤0.01% |
4,259
+70
| +2% | +$3,412 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3854
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
$2.89億
| $20.7万 | ﹤0.01% |
+1,786
| 新規 | +$19.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3855
VanEck Vietnam ETF
VNM
$4.6億
| $20.6万 | ﹤0.01% |
11,156
+290
| +3% | +$5,391 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3856
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
$25.5億
| $20.6万 | ﹤0.01% |
26,144
-8,133
| -24% | -$6.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3857
Callan JMB Inc
CJMB
$1465万
| $20.6万 | ﹤0.01% |
255,693
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
3858
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
$5.12億
| $20.5万 | ﹤0.01% |
2,531
-203
| -7% | -$1.63万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3859
Organogenesis Holdings
ORGO
$1.29億
| $20.5万 | ﹤0.01% |
84,428
+62,073
| +278% | +$15.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3860
NovaGold Resources
NG
$29億
| $20.4万 | ﹤0.01% |
34,230
+7,440
| +28% | +$6.19万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3861
Insteel Industries
IIIN
$5.74億
| $20.4万 | ﹤0.01% |
+6,753
| 新規 | +$19.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3862
MediaAlpha
MAX
$6.09億
| $20.4万 | ﹤0.01% |
16,220
-3,726
| -19% | -$3.52万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3863
GMO International Value ETF
GMOI
$6.74億
| $20.4万 | ﹤0.01% |
+5,434
| 新規 | +$20.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3864
Golar LNG
GLNG
$46.2億
| $20.3万 | ﹤0.01% |
4,079
+129
| +3% | +$6,821 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3865
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
$15.4億
| $20.3万 | ﹤0.01% |
+4,345
| 新規 | +$20.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3866
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
$12.8億
| $20.3万 | ﹤0.01% |
5,490
-2,956
| -35% | -$10.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3867
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
GNT
$1.43億
| $20.3万 | ﹤0.01% |
24,863
-6,538
| -21% | -$5.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3868
Summit Therapeutics
SMMT
$117億
| $20.2万 | ﹤0.01% |
13,884
+287
| +2% | +$5,089 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3869
Personalis
PSNL
$16.7億
| $20.2万 | ﹤0.01% |
15,069
-679
| -4% | -$5,526 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3870
Voyager Technologies
VOYG
$15.5億
| $20.2万 | ﹤0.01% |
+6,255
| 新規 | +$21.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3871
Beta Technologies Inc
BETA
$42.2億
| $20.1万 | ﹤0.01% |
+12,007
| 新規 | +$20万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3872
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF
ZTWO
$1796万
| $20.1万 | ﹤0.01% |
3,986
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
3873
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust
EOT
$2.43億
| $20.1万 | ﹤0.01% |
11,382
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
3874
Zumiez
ZUMZ
$2.14億
| $20万 | ﹤0.01% |
11,244
-16,915
| -60% | -$37.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3875
NerdWallet
NRDS
$6.41億
| $20万 | ﹤0.01% |
21,621
-133,103
| -86% | -$125万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。