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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3851
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
US$1.77억
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
+5,217
| 신규 | +US$20.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3852
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ECAT
US$13.1억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
13,188
-1,377
| -9% | -US$2.08만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3853
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
US$16.7억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
4,259
+70
| +2% | +US$3.41천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3854
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
US$2.89억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
+1,786
| 신규 | +US$19.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3855
VanEck Vietnam ETF
VNM
US$4.6억
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
11,156
+290
| +3% | +US$5.39천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3856
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.5억
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
26,144
-8,133
| -24% | -US$6.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3857
Callan JMB Inc
CJMB
US$1465만
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
255,693
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3858
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
US$5.12억
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
2,531
-203
| -7% | -US$1.63만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3859
Organogenesis Holdings
ORGO
US$1.29억
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
84,428
+62,073
| +278% | +US$15.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3860
NovaGold Resources
NG
US$29억
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
34,230
+7,440
| +28% | +US$6.19만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3861
Insteel Industries
IIIN
US$5.74억
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
+6,753
| 신규 | +US$19.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3862
MediaAlpha
MAX
US$6.09억
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
16,220
-3,726
| -19% | -US$3.52만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3863
GMO International Value ETF
GMOI
US$6.74억
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
+5,434
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3864
Golar LNG
GLNG
US$46.2억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
4,079
+129
| +3% | +US$6.82천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3865
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.4억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
+4,345
| 신규 | +US$20.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3866
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$12.8억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
5,490
-2,956
| -35% | -US$10.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3867
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
GNT
US$1.43억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
24,863
-6,538
| -21% | -US$5.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3868
Summit Therapeutics
SMMT
US$117억
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
13,884
+287
| +2% | +US$5.09천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3869
Personalis
PSNL
US$16.7억
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
15,069
-679
| -4% | -US$5.53천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3870
Voyager Technologies
VOYG
US$15.5억
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
+6,255
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3871
Beta Technologies Inc
BETA
US$42.2억
| US$20.1만 | ﹤0.01% |
+12,007
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3872
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF
ZTWO
US$1796만
| US$20.1만 | ﹤0.01% |
3,986
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3873
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust
EOT
US$2.43억
| US$20.1만 | ﹤0.01% |
11,382
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3874
Zumiez
ZUMZ
US$2.14억
| US$20만 | ﹤0.01% |
11,244
-16,915
| -60% | -US$37.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3875
NerdWallet
NRDS
US$6.41억
| US$20만 | ﹤0.01% |
21,621
-133,103
| -86% | -US$125만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.