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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3876
Genius Sports
GENI
US$17억
| US$20만 | ﹤0.01% |
32,973
+16,542
| +101% | +US$8.56만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3877
Aspen Aerogels
ASPN
US$4.31억
| US$19.9만 | ﹤0.01% |
+31,432
| 신규 | +US$15.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3878
Pangaea Logistics
PANL
US$4.98억
| US$19.8만 | ﹤0.01% |
30,447
+7,781
| +34% | +US$5.91만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3879
Upstream Bio Inc
UPB
US$1.51억
| US$19.7만 | ﹤0.01% |
28,483
+17,633
| +163% | +US$14.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
AXIA.PRC
3880
상장폐지됨
AXIA Energia American Depositary Shares Preferred Class C
AXIA.PRC
| US$19.6만 | ﹤0.01% |
18,595
-335
| -2% | -US$3.66천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3881
콜옵션
PayPal
PYPL
US$485억
| US$19.6만 | ﹤0.01% |
45,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3882
Kanzhun
BZ
US$73.3억
| US$19.6만 | ﹤0.01% |
+15,202
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3883
콜옵션
Moderna
MRNA
US$870억
| US$19.6만 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3884
ARS Pharmaceuticals
SPRY
US$4억
| US$19.5만 | ﹤0.01% |
24,321
+48
| +0.2% | +US$413 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3885
CION Investment
CION
US$3.24억
| US$19.1만 | ﹤0.01% |
30,679
+442
| +1% | +US$3.09천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3886
CMB.TECH NV
CMBT
US$50.1억
| US$19.1만 | ﹤0.01% |
13,645
-1,628
| -11% | -US$2.35만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3887
Stagwell
STGW
US$22억
| US$19.1만 | ﹤0.01% |
25,684
+2,675
| +12% | +US$1.77만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3888
Paysign
PAYS
US$8.36억
| US$19만 | ﹤0.01% |
+23,232
| 신규 | +US$15.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3889
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$17.3억
| US$18.9만 | ﹤0.01% |
20,535
-48,506
| -70% | -US$44.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3890
TSS Inc
TSSI
US$2억
| US$18.8만 | ﹤0.01% |
+15,279
| 신규 | +US$20.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3891
Tonix Pharmaceuticals
TNXP
US$1.04억
| US$18.7만 | ﹤0.01% |
+14,675
| 신규 | +US$18.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3892
Korea Electric Power
KEP
US$136억
| US$18.7만 | ﹤0.01% |
15,422
+695
| +5% | +US$9.6천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3893
Summit State Bank
SSBI
US$8384만
| US$18.6만 | ﹤0.01% |
13,750
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3894
ProShares Short Russell2000
RWM
US$1.45억
| US$18.6만 | ﹤0.01% |
+14,015
| 신규 | +US$20.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3895
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
US$13.8억
| US$18.6만 | ﹤0.01% |
11,692
-3,109
| -21% | -US$4.77만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3896
Varex Imaging
VREX
US$7.82억
| US$18.6만 | ﹤0.01% |
17,838
-11,799
| -40% | -US$12.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3897
Summit Hotel Properties
INN
US$7.05억
| US$18.5만 | ﹤0.01% |
26,357
+7,080
| +37% | +US$3.91만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3898
Baytex Energy
BTE
US$37.1억
| US$18.4만 | ﹤0.01% |
46,072
-3,930
| -8% | -US$1.82만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3899
Mobileye
MBLY
US$61.4억
| US$18.3만 | ﹤0.01% |
18,904
-11,740
| -38% | -US$10.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3900
AngioDynamics
ANGO
US$4.73억
| US$18.2만 | ﹤0.01% |
+13,973
| 신규 | +US$15.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.