Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3876
Genius Sports
GENI
1,7 Mrd. $
| 199.816 $ | ﹤0,01 % |
32.973
+16.542
| +101 % | +85.618 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3877
Aspen Aerogels
ASPN
431 Mio. $
| 199.279 $ | ﹤0,01 % |
+31.432
| Neu | +154.174 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3878
Pangaea Logistics
PANL
498 Mio. $
| 197.906 $ | ﹤0,01 % |
30.447
+7.781
| +34 % | +59.052 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3879
Upstream Bio Inc
UPB
151 Mio. $
| 197.102 $ | ﹤0,01 % |
28.483
+17.633
| +163 % | +147.747 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
AXIA.PRC
3880
Nicht mehr gelistet
AXIA Energia American Depositary Shares Preferred Class C
AXIA.PRC
| 196.173 $ | ﹤0,01 % |
18.595
-335
| -2 % | -3.665 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3881
CALL
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| 195.750 $ | ﹤0,01 % |
45.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3882
Kanzhun
BZ
7,33 Mrd. $
| 195.650 $ | ﹤0,01 % |
+15.202
| Neu | +208.395 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3883
CALL
Moderna
MRNA
87 Mrd. $
| 195.500 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3884
ARS Pharmaceuticals
SPRY
400 Mio. $
| 194.811 $ | ﹤0,01 % |
24.321
+48
| +0,2 % | +413 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3885
CION Investment
CION
324 Mio. $
| 191.128 $ | ﹤0,01 % |
30.679
+442
| +1 % | +3.089 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
3886
CMB.TECH NV
CMBT
5,01 Mrd. $
| 190.894 $ | ﹤0,01 % |
13.645
-1.628
| -11 % | -23.460 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3887
Stagwell
STGW
2,2 Mrd. $
| 190.832 $ | ﹤0,01 % |
25.684
+2.675
| +12 % | +17.724 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3888
Paysign
PAYS
836 Mio. $
| 190.270 $ | ﹤0,01 % |
+23.232
| Neu | +153.863 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3889
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,73 Mrd. $
| 189.337 $ | ﹤0,01 % |
20.535
-48.506
| -70 % | -442.845 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3890
TSS Inc
TSSI
200 Mio. $
| 187.932 $ | ﹤0,01 % |
+15.279
| Neu | +205.888 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3891
Tonix Pharmaceuticals
TNXP
104 Mio. $
| 187.253 $ | ﹤0,01 % |
+14.675
| Neu | +189.365 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3892
Korea Electric Power
KEP
13,6 Mrd. $
| 186.606 $ | ﹤0,01 % |
15.422
+695
| +5 % | +9.605 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3893
Summit State Bank
SSBI
83,8 Mio. $
| 186.450 $ | ﹤0,01 % |
13.750
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3894
ProShares Short Russell2000
RWM
145 Mio. $
| 186.259 $ | ﹤0,01 % |
+14.015
| Neu | +201.484 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3895
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
1,38 Mrd. $
| 186.254 $ | ﹤0,01 % |
11.692
-3.109
| -21 % | -47.739 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3896
Varex Imaging
VREX
782 Mio. $
| 186.050 $ | ﹤0,01 % |
17.838
-11.799
| -40 % | -127.292 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3897
Summit Hotel Properties
INN
705 Mio. $
| 184.762 $ | ﹤0,01 % |
26.357
+7.080
| +37 % | +39.086 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3898
Baytex Energy
BTE
3,71 Mrd. $
| 184.287 $ | ﹤0,01 % |
46.072
-3.930
| -8 % | -18.153 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
3899
Mobileye
MBLY
6,14 Mrd. $
| 182.989 $ | ﹤0,01 % |
18.904
-11.740
| -38 % | -104.640 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3900
AngioDynamics
ANGO
473 Mio. $
| 181.789 $ | ﹤0,01 % |
+13.973
| Neu | +159.050 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .