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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3926
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
340 Mio. $
| 169.544 $ | ﹤0,01 % |
24.787
+12.512
| +102 % | +82.771 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3927
SailPoint Inc
SAIL
10,7 Mrd. $
| 169.517 $ | ﹤0,01 % |
11.579
-3.878
| -25 % | -52.832 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3928
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
586 Mio. $
| 168.823 $ | ﹤0,01 % |
13.037
+1.936
| +17 % | +25.135 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3929
Under Armour Class C
UA
1,99 Mrd. $
| 167.599 $ | ﹤0,01 % |
26.945
-14.022
| -34 % | -80.775 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
3930
Genworth Financial
GNW
3,43 Mrd. $
| 167.250 $ | ﹤0,01 % |
17.661
+1.688
| +11 % | +15.006 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3931
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
172 Mio. $
| 167.244 $ | ﹤0,01 % |
28.885
+10.021
| +53 % | +54.981 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3932
Bumble
BMBL
784 Mio. $
| 166.695 $ | ﹤0,01 % |
52.092
-56.386
| -52 % | -192.874 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3933
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
734 Mio. $
| 165.280 $ | ﹤0,01 % |
32.536
+4.419
| +16 % | +20.714 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3934
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
1,94 Mrd. $
| 164.515 $ | ﹤0,01 % |
+11.643
| Neu | +202.343 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3935
Apollo Commercial Real Estate
ARI
820 Mio. $
| 163.774 $ | ﹤0,01 % |
15.335
-1.835
| -11 % | -19.989 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3936
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
285 Mio. $
| 163.134 $ | ﹤0,01 % |
55.113
+13.909
| +34 % | +39.853 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
3937
Laird Superfood
LSF
29,2 Mio. $
| 162.817 $ | ﹤0,01 % |
34.642
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3938
BlackRock Multi-Sector Income Trust
BIT
633 Mio. $
| 162.793 $ | ﹤0,01 % |
+13.003
| Neu | +163.725 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3939
Nicht mehr gelistet
AtaiBeckley Inc
ATAI
| 162.232 $ | ﹤0,01 % |
30.784
+3.593
| +13 % | +15.125 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
3940
NGL Energy Partners
NGL
1,9 Mrd. $
| 160.989 $ | ﹤0,01 % |
10.106
-9.000
| -47 % | -139.898 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3941
Lightbridge
LTBR
184 Mio. $
| 160.564 $ | ﹤0,01 % |
+18.267
| Neu | +205.745 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3942
Bain Capital Specialty
BCSF
666 Mio. $
| 160.181 $ | ﹤0,01 % |
12.794
-4.000
| -24 % | -52.171 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3943
Dave & Buster's
PLAY
265 Mio. $
| 159.976 $ | ﹤0,01 % |
+14.033
| Neu | +167.101 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3944
Perspective Therapeutics
CATX
248 Mio. $
| 159.864 $ | ﹤0,01 % |
46.881
-24.583
| -34 % | -92.872 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
3945
AdaptHealth
AHCO
803 Mio. $
| 159.124 $ | ﹤0,01 % |
15.271
-14.135
| -48 % | -157.806 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3946
MFA Financial
MFA
666 Mio. $
| 157.855 $ | ﹤0,01 % |
16.291
-3.528
| -18 % | -34.224 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3947
Jumia Technologies
JMIA
779 Mio. $
| 157.469 $ | ﹤0,01 % |
22.336
-2.599
| -10 % | -18.466 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
3948
Eve Holding
EVEX
565 Mio. $
| 157.415 $ | ﹤0,01 % |
62.715
+33.162
| +112 % | +95.540 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3949
Nicht mehr gelistet
Olaplex Holdings
OLPX
| 157.034 $ | ﹤0,01 % |
76.602
+6.863
| +10 % | +13.987 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3950
Ginkgo Bioworks
DNA
692 Mio. $
| 156.974 $ | ﹤0,01 % |
+15.840
| Neu | +132.465 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .