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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3926
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
$3.4億
| $17万 | ﹤0.01% |
24,787
+12,512
| +102% | +$8.28万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3927
SailPoint Inc
SAIL
$107億
| $17万 | ﹤0.01% |
11,579
-3,878
| -25% | -$5.28万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3928
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
$5.86億
| $16.9万 | ﹤0.01% |
13,037
+1,936
| +17% | +$2.51万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3929
Under Armour Class C
UA
$19.9億
| $16.8万 | ﹤0.01% |
26,945
-14,022
| -34% | -$8.08万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
3930
Genworth Financial
GNW
$34.3億
| $16.7万 | ﹤0.01% |
17,661
+1,688
| +11% | +$1.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3931
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
$1.72億
| $16.7万 | ﹤0.01% |
28,885
+10,021
| +53% | +$5.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3932
Bumble
BMBL
$7.84億
| $16.7万 | ﹤0.01% |
52,092
-56,386
| -52% | -$19.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3933
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
$7.34億
| $16.5万 | ﹤0.01% |
32,536
+4,419
| +16% | +$2.07万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3934
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
$19.4億
| $16.5万 | ﹤0.01% |
+11,643
| 新規 | +$20.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3935
Apollo Commercial Real Estate
ARI
$8.2億
| $16.4万 | ﹤0.01% |
15,335
-1,835
| -11% | -$2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3936
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
$2.85億
| $16.3万 | ﹤0.01% |
55,113
+13,909
| +34% | +$3.99万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
3937
Laird Superfood
LSF
$2921万
| $16.3万 | ﹤0.01% |
34,642
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
3938
BlackRock Multi-Sector Income Trust
BIT
$6.33億
| $16.3万 | ﹤0.01% |
+13,003
| 新規 | +$16.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3939
上場廃止
AtaiBeckley Inc
ATAI
| $16.2万 | ﹤0.01% |
30,784
+3,593
| +13% | +$1.51万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
3940
NGL Energy Partners
NGL
$19億
| $16.1万 | ﹤0.01% |
10,106
-9,000
| -47% | -$14万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3941
Lightbridge
LTBR
$1.84億
| $16.1万 | ﹤0.01% |
+18,267
| 新規 | +$20.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3942
Bain Capital Specialty
BCSF
$6.66億
| $16万 | ﹤0.01% |
12,794
-4,000
| -24% | -$5.22万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3943
Dave & Buster's
PLAY
$2.65億
| $16万 | ﹤0.01% |
+14,033
| 新規 | +$16.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3944
Perspective Therapeutics
CATX
$2.48億
| $16万 | ﹤0.01% |
46,881
-24,583
| -34% | -$9.29万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
3945
AdaptHealth
AHCO
$8.03億
| $15.9万 | ﹤0.01% |
15,271
-14,135
| -48% | -$15.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3946
MFA Financial
MFA
$6.66億
| $15.8万 | ﹤0.01% |
16,291
-3,528
| -18% | -$3.42万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3947
Jumia Technologies
JMIA
$7.79億
| $15.7万 | ﹤0.01% |
22,336
-2,599
| -10% | -$1.85万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
3948
Eve Holding
EVEX
$5.65億
| $15.7万 | ﹤0.01% |
62,715
+33,162
| +112% | +$9.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3949
上場廃止
Olaplex Holdings
OLPX
| $15.7万 | ﹤0.01% |
76,602
+6,863
| +10% | +$1.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3950
Ginkgo Bioworks
DNA
$6.92億
| $15.7万 | ﹤0.01% |
+15,840
| 新規 | +$13.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。