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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3926
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
US$ 340 mi
| US$ 170 mil | ﹤0,01% |
24.787
+12.512
| +102% | +US$ 82,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3927
SailPoint Inc
SAIL
US$ 10,7 bi
| US$ 170 mil | ﹤0,01% |
11.579
-3.878
| -25% | -US$ 52,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3928
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
US$ 586 mi
| US$ 169 mil | ﹤0,01% |
13.037
+1.936
| +17% | +US$ 25,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3929
Under Armour Class C
UA
US$ 1,99 bi
| US$ 168 mil | ﹤0,01% |
26.945
-14.022
| -34% | -US$ 80,8 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
3930
Genworth Financial
GNW
US$ 3,43 bi
| US$ 167 mil | ﹤0,01% |
17.661
+1.688
| +11% | +US$ 15 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3931
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$ 172 mi
| US$ 167 mil | ﹤0,01% |
28.885
+10.021
| +53% | +US$ 55 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3932
Bumble
BMBL
US$ 784 mi
| US$ 167 mil | ﹤0,01% |
52.092
-56.386
| -52% | -US$ 193 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3933
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
US$ 734 mi
| US$ 165 mil | ﹤0,01% |
32.536
+4.419
| +16% | +US$ 20,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3934
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$ 1,94 bi
| US$ 165 mil | ﹤0,01% |
+11.643
| Nova | +US$ 202 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3935
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$ 820 mi
| US$ 164 mil | ﹤0,01% |
15.335
-1.835
| -11% | -US$ 20 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3936
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
US$ 285 mi
| US$ 163 mil | ﹤0,01% |
55.113
+13.909
| +34% | +US$ 39,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3937
Laird Superfood
LSF
US$ 29,2 mi
| US$ 163 mil | ﹤0,01% |
34.642
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3938
BlackRock Multi-Sector Income Trust
BIT
US$ 633 mi
| US$ 163 mil | ﹤0,01% |
+13.003
| Nova | +US$ 164 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3939
Deslistada
AtaiBeckley Inc
ATAI
| US$ 162 mil | ﹤0,01% |
30.784
+3.593
| +13% | +US$ 15,1 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3940
NGL Energy Partners
NGL
US$ 1,9 bi
| US$ 161 mil | ﹤0,01% |
10.106
-9.000
| -47% | -US$ 140 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3941
Lightbridge
LTBR
US$ 184 mi
| US$ 161 mil | ﹤0,01% |
+18.267
| Nova | +US$ 206 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3942
Bain Capital Specialty
BCSF
US$ 666 mi
| US$ 160 mil | ﹤0,01% |
12.794
-4.000
| -24% | -US$ 52,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3943
Dave & Buster's
PLAY
US$ 265 mi
| US$ 160 mil | ﹤0,01% |
+14.033
| Nova | +US$ 167 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3944
Perspective Therapeutics
CATX
US$ 248 mi
| US$ 160 mil | ﹤0,01% |
46.881
-24.583
| -34% | -US$ 92,9 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
3945
AdaptHealth
AHCO
US$ 803 mi
| US$ 159 mil | ﹤0,01% |
15.271
-14.135
| -48% | -US$ 158 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3946
MFA Financial
MFA
US$ 666 mi
| US$ 158 mil | ﹤0,01% |
16.291
-3.528
| -18% | -US$ 34,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3947
Jumia Technologies
JMIA
US$ 779 mi
| US$ 157 mil | ﹤0,01% |
22.336
-2.599
| -10% | -US$ 18,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3948
Eve Holding
EVEX
US$ 565 mi
| US$ 157 mil | ﹤0,01% |
62.715
+33.162
| +112% | +US$ 95,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3949
Deslistada
Olaplex Holdings
OLPX
| US$ 157 mil | ﹤0,01% |
76.602
+6.863
| +10% | +US$ 14 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3950
Ginkgo Bioworks
DNA
US$ 692 mi
| US$ 157 mil | ﹤0,01% |
+15.840
| Nova | +US$ 132 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.