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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3901
Verastem
VSTM
US$ 783 mi
| US$ 182 mil | ﹤0,01% |
47.588
+34.264
| +257% | +US$ 166 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3902
Adamas Trust
ADAM
US$ 687 mi
| US$ 180 mil | ﹤0,01% |
19.230
-2.232
| -10% | -US$ 19,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3903
Elemental Royalty Corp
ELE
US$ 1,28 bi
| US$ 180 mil | ﹤0,01% |
10.285
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3904
Hackett Group
HCKT
US$ 281 mi
| US$ 179 mil | ﹤0,01% |
16.655
-127.529
| -88% | -US$ 1,49 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3905
KinderCare Learning Companies
KLC
US$ 210 mi
| US$ 179 mil | ﹤0,01% |
42.195
+24.573
| +139% | +US$ 90,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3906
Deslistada
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$ 179 mil | ﹤0,01% |
73.903
-17.267
| -19% | -US$ 41,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3907
Keros Therapeutics
KROS
US$ 211 mi
| US$ 179 mil | ﹤0,01% |
16.708
-1.099
| -6% | -US$ 12,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3908
JinkoSolar
JKS
US$ 425 mi
| US$ 178 mil | ﹤0,01% |
+10.609
| Nova | +US$ 232 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3909
Mesoblast
MESO
US$ 1,72 bi
| US$ 178 mil | ﹤0,01% |
13.164
+1.364
| +12% | +US$ 20,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3910
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$ 2,2 bi
| US$ 176 mil | ﹤0,01% |
15.399
-1.086
| -7% | -US$ 11,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3911
Ardagh Metal Packaging
AMBP
US$ 2,8 bi
| US$ 176 mil | ﹤0,01% |
37.090
-503
| -1% | -US$ 2,06 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3912
Lucid Motors
LCID
US$ 1,23 bi
| US$ 174 mil | ﹤0,01% |
26.082
+10.500
| +67% | +US$ 67,8 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3913
Safehold
SAFE
US$ 803 mi
| US$ 174 mil | ﹤0,01% |
11.107
-2.487
| -18% | -US$ 37,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3914
Entravision Communication
EVC
US$ 583 mi
| US$ 174 mil | ﹤0,01% |
+13.314
| Nova | +US$ 94,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3915
Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund
NMS
US$ 65,9 mi
| US$ 173 mil | ﹤0,01% |
14.322
-14.323
| -50% | -US$ 174 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3916
Gabelli Multimedia Trust
GGT
US$ 186 mi
| US$ 173 mil | ﹤0,01% |
+41.167
| Nova | +US$ 172 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3917
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$ 1,51 bi
| US$ 173 mil | ﹤0,01% |
20.238
-125
| -0,6% | -US$ 1,07 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3918
Klaviyo
KVYO
US$ 4,86 bi
| US$ 173 mil | ﹤0,01% |
11.450
-16.506
| -59% | -US$ 274 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3919
GameStop Corp Warrants
GME.WS
| US$ 173 mil | ﹤0,01% |
61.965
+409
| +0,7% | +US$ 1,38 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3920
Compass Diversified
CODI
US$ 753 mi
| US$ 173 mil | ﹤0,01% |
16.200
+1.726
| +12% | +US$ 18,8 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3921
Opendoor
OPEN
US$ 2,06 bi
| US$ 171 mil | ﹤0,01% |
37.020
-15.588
| -30% | -US$ 74,6 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3922
Black Stone Minerals
BSM
US$ 3,2 bi
| US$ 171 mil | ﹤0,01% |
12.215
-400
| -3% | -US$ 5,56 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3923
Li Auto
LI
US$ 11,1 bi
| US$ 170 mil | ﹤0,01% |
14.503
-8.763
| -38% | -US$ 144 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3924
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
US$ 198 mi
| US$ 170 mil | ﹤0,01% |
53.007
+140
| +0,3% | +US$ 564 |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3925
DiaMedica Therapeutics
DMAC
US$ 408 mi
| US$ 170 mil | ﹤0,01% |
24.140
-9.459
| -28% | -US$ 58,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.