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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3901
Verastem
VSTM
USD 783 M
| USD 182 k | ﹤0.01% |
47,588
+34,264
| +257% | +USD 166 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3902
Adamas Trust
ADAM
USD 687 M
| USD 180 k | ﹤0.01% |
19,230
-2,232
| -10% | -USD 19.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3903
Elemental Royalty Corp
ELE
USD 1282 M
| USD 180 k | ﹤0.01% |
10,285
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3904
Hackett Group
HCKT
USD 281 M
| USD 179 k | ﹤0.01% |
16,655
-127,529
| -88% | -USD 1.49 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3905
KinderCare Learning Companies
KLC
USD 210 M
| USD 179 k | ﹤0.01% |
42,195
+24,573
| +139% | +USD 90.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3906
Dejó de cotizar
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| USD 179 k | ﹤0.01% |
73,903
-17,267
| -19% | -USD 41.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3907
Keros Therapeutics
KROS
USD 211 M
| USD 179 k | ﹤0.01% |
16,708
-1,099
| -6% | -USD 12.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3908
JinkoSolar
JKS
USD 425 M
| USD 178 k | ﹤0.01% |
+10,609
| Nuevas | +USD 232 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3909
Mesoblast
MESO
USD 1724 M
| USD 178 k | ﹤0.01% |
13,164
+1,364
| +12% | +USD 20.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3910
Sunstone Hotel Investors
SHO
USD 2200 M
| USD 176 k | ﹤0.01% |
15,399
-1,086
| -7% | -USD 11.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3911
Ardagh Metal Packaging
AMBP
USD 2797 M
| USD 176 k | ﹤0.01% |
37,090
-503
| -1% | -USD 2.06 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3912
Lucid Motors
LCID
USD 1233 M
| USD 174 k | ﹤0.01% |
26,082
+10,500
| +67% | +USD 67.8 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3913
Safehold
SAFE
USD 803 M
| USD 174 k | ﹤0.01% |
11,107
-2,487
| -18% | -USD 37.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3914
Entravision Communication
EVC
USD 583 M
| USD 174 k | ﹤0.01% |
+13,314
| Nuevas | +USD 94.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3915
Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund
NMS
USD 65.9 M
| USD 173 k | ﹤0.01% |
14,322
-14,323
| -50% | -USD 174 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3916
Gabelli Multimedia Trust
GGT
USD 186 M
| USD 173 k | ﹤0.01% |
+41,167
| Nuevas | +USD 172 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3917
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
USD 1512 M
| USD 173 k | ﹤0.01% |
20,238
-125
| -0.6% | -USD 1.07 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3918
Klaviyo
KVYO
USD 4863 M
| USD 173 k | ﹤0.01% |
11,450
-16,506
| -59% | -USD 274 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3919
GameStop Corp Warrants
GME.WS
| USD 173 k | ﹤0.01% |
61,965
+409
| +0.7% | +USD 1.38 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3920
Compass Diversified
CODI
USD 753 M
| USD 173 k | ﹤0.01% |
16,200
+1,726
| +12% | +USD 18.8 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3921
Opendoor
OPEN
USD 2059 M
| USD 171 k | ﹤0.01% |
37,020
-15,588
| -30% | -USD 74.6 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3922
Black Stone Minerals
BSM
USD 3197 M
| USD 171 k | ﹤0.01% |
12,215
-400
| -3% | -USD 5.56 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3923
Li Auto
LI
USD 11.1 mil M
| USD 170 k | ﹤0.01% |
14,503
-8,763
| -38% | -USD 144 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3924
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
USD 198 M
| USD 170 k | ﹤0.01% |
53,007
+140
| +0.3% | +USD 564 |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3925
DiaMedica Therapeutics
DMAC
USD 408 M
| USD 170 k | ﹤0.01% |
24,140
-9,459
| -28% | -USD 58.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.