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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3901
Verastem
VSTM
$7.83億
| $18.2万 | ﹤0.01% |
47,588
+34,264
| +257% | +$16.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3902
Adamas Trust
ADAM
$6.87億
| $18万 | ﹤0.01% |
19,230
-2,232
| -10% | -$1.92万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3903
Elemental Royalty Corp
ELE
$12.8億
| $18万 | ﹤0.01% |
10,285
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
3904
Hackett Group
HCKT
$2.81億
| $17.9万 | ﹤0.01% |
16,655
-127,529
| -88% | -$149万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3905
KinderCare Learning Companies
KLC
$2.1億
| $17.9万 | ﹤0.01% |
42,195
+24,573
| +139% | +$9.07万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3906
上場廃止
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| $17.9万 | ﹤0.01% |
73,903
-17,267
| -19% | -$4.13万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3907
Keros Therapeutics
KROS
$2.11億
| $17.9万 | ﹤0.01% |
16,708
-1,099
| -6% | -$1.22万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3908
JinkoSolar
JKS
$4.25億
| $17.8万 | ﹤0.01% |
+10,609
| 新規 | +$23.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3909
Mesoblast
MESO
$17.2億
| $17.8万 | ﹤0.01% |
13,164
+1,364
| +12% | +$2.03万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3910
Sunstone Hotel Investors
SHO
$22億
| $17.6万 | ﹤0.01% |
15,399
-1,086
| -7% | -$1.14万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3911
Ardagh Metal Packaging
AMBP
$28億
| $17.6万 | ﹤0.01% |
37,090
-503
| -1% | -$2,065 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3912
Lucid Motors
LCID
$12.3億
| $17.4万 | ﹤0.01% |
26,082
+10,500
| +67% | +$6.78万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
3913
Safehold
SAFE
$8.03億
| $17.4万 | ﹤0.01% |
11,107
-2,487
| -18% | -$3.77万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3914
Entravision Communication
EVC
$5.83億
| $17.4万 | ﹤0.01% |
+13,314
| 新規 | +$9.44万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3915
Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund
NMS
$6589万
| $17.3万 | ﹤0.01% |
14,322
-14,323
| -50% | -$17.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3916
Gabelli Multimedia Trust
GGT
$1.86億
| $17.3万 | ﹤0.01% |
+41,167
| 新規 | +$17.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3917
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
$15.1億
| $17.3万 | ﹤0.01% |
20,238
-125
| -0.6% | -$1,073 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3918
Klaviyo
KVYO
$48.6億
| $17.3万 | ﹤0.01% |
11,450
-16,506
| -59% | -$27.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3919
GameStop Corp Warrants
GME.WS
| $17.3万 | ﹤0.01% |
61,965
+409
| +0.7% | +$1,383 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3920
Compass Diversified
CODI
$7.53億
| $17.3万 | ﹤0.01% |
16,200
+1,726
| +12% | +$1.88万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
3921
Opendoor
OPEN
$20.6億
| $17.1万 | ﹤0.01% |
37,020
-15,588
| -30% | -$7.46万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
3922
Black Stone Minerals
BSM
$32億
| $17.1万 | ﹤0.01% |
12,215
-400
| -3% | -$5,565 |
2022 Q2
16四半期
|
|
3923
Li Auto
LI
$111億
| $17万 | ﹤0.01% |
14,503
-8,763
| -38% | -$14.4万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
3924
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
$1.98億
| $17万 | ﹤0.01% |
53,007
+140
| +0.3% | +$564 |
2022 Q1
17四半期
|
|
3925
DiaMedica Therapeutics
DMAC
$4.08億
| $17万 | ﹤0.01% |
24,140
-9,459
| -28% | -$5.81万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。