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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3951
Sable Offshore Corp
SOC
$6.37億
| $15.7万 | ﹤0.01% |
50,835
+18,197
| +56% | +$23.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3952
AMC Entertainment Holdings
AMC
$26億
| $15.6万 | ﹤0.01% |
82,364
+44,969
| +120% | +$7.74万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3953
FinVolution Group
FINV
$7.39億
| $15.6万 | ﹤0.01% |
32,657
-3,487
| -10% | -$1.72万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3954
Latham Group
SWIM
$7.2億
| $15.5万 | ﹤0.01% |
23,974
+3,755
| +19% | +$2.11万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
3955
Expensify
EXFY
$2.21億
| $15.5万 | ﹤0.01% |
86,538
+23,479
| +37% | +$2.63万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3956
Anavex Life Sciences
AVXL
$1.21億
| $15.5万 | ﹤0.01% |
59,780
-48,569
| -45% | -$14.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3957
Virtus Total Return Fund
ZTR
$3.14億
| $15.5万 | ﹤0.01% |
22,665
-327
| -1% | -$2,210 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3958
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
$9.9億
| $15.3万 | ﹤0.01% |
16,962
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
3959
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
$23.5億
| $15.2万 | ﹤0.01% |
11,862
-134,055
| -92% | -$169万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
3960
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
$10.7億
| $15.1万 | ﹤0.01% |
14,639
+840
| +6% | +$8,578 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3961
Lands' End
LE
$2.91億
| $15.1万 | ﹤0.01% |
14,398
-926
| -6% | -$1.06万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3962
MidCap Financial Investment
MFIC
$6.87億
| $15万 | ﹤0.01% |
+14,914
| 新規 | +$16.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3963
National CineMedia
NCMI
$1.94億
| $14.9万 | ﹤0.01% |
39,143
-10,502
| -21% | -$3.58万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3964
Optimum Communications Inc
OPTU
$3.44億
| $14.8万 | ﹤0.01% |
102,020
+56,456
| +124% | +$7.02万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
3965
Atomera
ATOM
$1.2億
| $14.8万 | ﹤0.01% |
+16,981
| 新規 | +$13.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3966
Editas Medicine
EDIT
$3.61億
| $14.8万 | ﹤0.01% |
45,572
+22,488
| +97% | +$6.57万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3967
Ellington Financial
EFC
$15億
| $14.7万 | ﹤0.01% |
10,784
+29
| +0.3% | +$384 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3968
Payoneer
PAYO
$24.1億
| $14.7万 | ﹤0.01% |
20,598
+807
| +4% | +$4,417 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3969
FerroAtlántica
GSM
$7.53億
| $14.7万 | ﹤0.01% |
46,111
+25,605
| +125% | +$10.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3970
Boston Omaha
BOC
$3.78億
| $14.6万 | ﹤0.01% |
+10,726
| 新規 | +$13.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3971
Nuveen California Municipal Value Fund
NCA
$2.77億
| $14.4万 | ﹤0.01% |
15,458
-2,000
| -11% | -$1.87万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
3972
CareCloud
CCLD
$7861万
| $14.4万 | ﹤0.01% |
67,964
-542
| -0.8% | -$1,402 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3973
Ur-Energy
URG
$3.37億
| $14.3万 | ﹤0.01% |
105,207
+58,944
| +127% | +$9.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3974
Noah Holdings
NOAH
$4.96億
| $14.2万 | ﹤0.01% |
14,258
+4,047
| +40% | +$4.17万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3975
PureCycle Technologies
PCT
$6.17億
| $14万 | ﹤0.01% |
17,277
-663
| -4% | -$5,945 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。