Creative Planningの Nuveen California Municipal Value Fund NCA 株式保有履歴

Creative Planningのポートフォリオ NCAの株式詳細 NCAのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$14.4万	売却	15,458 -2,000	-11%	-$1.87万	﹤0.01%	3971
2026 Q1	$16.4万	売却	17,458 -1,201	-6%	-$1.12万	﹤0.01%	3797
2025 Q4	$16.7万	売却	18,659 -2,053	-10%	-$1.84万	﹤0.01%	3604
2025 Q3	$18.4万	保有する	20,712	–	–	﹤0.01%	3521
2025 Q2	$18万	売却	20,712 -2,868	-12%	-$2.43万	﹤0.01%	3263
2025 Q1	$20.4万	売却	23,580 -5,889	-20%	-$5.06万	﹤0.01%	3054
2024 Q4	$24.9万	買う	29,469 +12,011	+69%	+$10.6万	﹤0.01%	2816
2024 Q3	$15.9万	保有する	17,458	–	–	﹤0.01%	2912
2024 Q2	$15.1万	保有する	17,458	–	–	﹤0.01%	2753
2024 Q1	$15.7万	保有する	17,458	–	–	﹤0.01%	2623
2023 Q4	$15.6万	保有する	17,458	–	–	﹤0.01%	2499
2023 Q3	$14.3万	保有する	17,458	–	–	﹤0.01%	2328
2023 Q2	$14.9万	保有する	17,458	–	–	﹤0.01%	2276
2023 Q1	$15.4万	保有する	17,458	–	–	﹤0.01%	2183
2022 Q4	$14.8万	保有する	17,458	–	–	﹤0.01%	2086
2022 Q3	$14.4万	保有する	17,458	–	–	﹤0.01%	1979
2022 Q2	$15.2万	売却	17,458 -1,168	-6%	-$1.04万	﹤0.01%	1921
2022 Q1	$17.1万	売却	18,626 -1,024	-5%	-$9,851	﹤0.01%	1919
2021 Q4	$19.9万	保有する	19,650	–	–	﹤0.01%	1874
2021 Q3	$20.7万	保有する	19,650	–	–	﹤0.01%	1844
2021 Q2	$21万	売却	19,650 -200	-1%	-$2,084	﹤0.01%	1782
2021 Q1	$20.3万	保有する	19,850	–	–	﹤0.01%	2087
2020 Q4	$21.4万	保有する	19,850	–	–	﹤0.01%	1848
2020 Q3	$21.4万	売却	19,850 -200	-1%	-$2,119	﹤0.01%	1637
2020 Q2	$20.5万	保有する	20,050	–	–	﹤0.01%	1519
2020 Q1	$20.1万	買う	20,050 +1,024	+5%	+$1.07万	﹤0.01%	1391
2019 Q4	$20.3万	保有する	19,026	–	–	﹤0.01%	1629
2019 Q3	$20.2万	保有する	19,026	–	–	﹤0.01%	1604
2019 Q2	$19.2万	保有する	19,026	–	–	﹤0.01%	1630
2019 Q1	$18.2万	買う	+19,026	新規	+$17.9万	﹤0.01%	1611
2017 Q3	–	売却	-2,293	解消	-$2.4万	–	3051
2017 Q2	$2.4万	買う	2,293 +893	+64%	+$9,195	﹤0.01%	3053
2017 Q1	$1.4万	保有する	1,400	–	–	﹤0.01%	3372
2016 Q4	$1.5万	保有する	1,400	–	–	﹤0.01%	3272
2016 Q3	$1.6万	保有する	1,400	–	–	﹤0.01%	3208
2016 Q2	$1.6万	保有する	1,400	–	–	﹤0.01%	2947
2016 Q1	$1.5万	保有する	1,400	–	–	﹤0.01%	2961
2015 Q4	$1.5万	保有する	1,400	–	–	﹤0.01%	3041
2015 Q3	$1.5万	買う	+1,400	新規	+$1.45万	﹤0.01%	2954
2015 Q2	–	売却	-3,400	解消	-$3.6万	–	2328
2015 Q1	$3.6万	買う	3,400 +2,000	+143%	+$2.12万	﹤0.01%	2251
2014 Q4	$1.5万	買う	+1,400	新規	+$1.47万	﹤0.01%	2863
2013 Q4	–	売却	-370	解消	-$3,000	–	3411
2013 Q3	$3,000	買う	+370	新規	+$3,382	﹤0.01%	2895

NCAを保有するその他のファンド

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Advisors Asset Management Monument, Colorado $65.6億 AUM 35.09% 推定1年リターン

Guggenheim Capital Chicago, Illinois $159億 AUM 53.4% 推定1年リターン

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey $34.2億 AUM 25.82% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

APWA

Atlas Private Wealth Advisors Matawan, New Jersey $4.57億 AUM 21.4% 推定1年リターン

Regatta Capital Group El Segundo, California $7.44億 AUM 21.27% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Creative PlanningのNCA保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Creative Planningは2026年第2四半期にNuveen California Municipal Value Fund (NCA)の保有株式を11%減らし、推定$1.87万分を売却しました。保有株数は15,458株となり、その価値は$14.4万です。このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #3971 です。

Creative Planningは2013年第3四半期にNCAの保有を初めて報告し、それ以降41四半期にわたって保有しています。この保有株数は2024年第4四半期に$24.9万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する58本のファンドが、2026年第2四半期時点でNCAを保有しています。

Creative Planningは2026年第2四半期時点で、Nuveen California Municipal Value Fundを15,458株保有しており、その評価額は$14.4万でした。
Creative Planningは2026年第2四半期にNuveen California Municipal Value Fundの株式を2,000株売却し、売却額は推定で$1.87万でした。
2026年第2四半期に、Creative Planningのポートフォリオに占めるNuveen California Municipal Value Fundの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第3971位でした。
Creative Planningは2013年第3四半期にNuveen California Municipal Value Fundの保有を初めて報告し、それ以降41四半期にわたって保有しています。
Creative PlanningのNuveen California Municipal Value Fundの保有額は、2024年第4四半期に$24.9万でピークに達しました。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する58のファンドがNuveen California Municipal Value Fundを保有していました。

2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書に基づいています。