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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4001
iQIYI
IQ
$9.18億
| $12.6万 | ﹤0.01% |
120,913
+94,487
| +358% | +$11万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
4002
上場廃止
Open Lending Corp
LPRO
| $12.6万 | ﹤0.01% |
+40,372
| 新規 | +$8.25万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4003
Hyliion Holdings
HYLN
$5.45億
| $12.5万 | ﹤0.01% |
24,077
-19,141
| -44% | -$7.96万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4004
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
$20.1億
| $12.5万 | ﹤0.01% |
+11,146
| 新規 | +$12.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4005
Bakkt Inc
BKKT
$2.52億
| $12.5万 | ﹤0.01% |
+15,966
| 新規 | +$14.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4006
Airship AI Holdings
AISP
$7060万
| $12.5万 | ﹤0.01% |
52,165
-1,003
| -2% | -$2,560 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4007
Invesco Mortgage Capital
IVR
$6.03億
| $12.5万 | ﹤0.01% |
15,765
-831
| -5% | -$6,700 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
DHY
4008
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
$2.22億
| $12.3万 | ﹤0.01% |
6,921
| – | – |
2019 Q2
28四半期
|
|
4009
Franklin Municipal Income ETF
FTMU
$4.45億
| $12.3万 | ﹤0.01% |
15,529
+2,368
| +18% | +$1.86万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4010
Virgin Galactic
SPCE
$3.68億
| $12.3万 | ﹤0.01% |
+42,450
| 新規 | +$13.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4011
Franklin New York Municipal Income ETF
FTNY
$5.68億
| $12.2万 | ﹤0.01% |
15,310
+4,624
| +43% | +$3.65万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4012
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
$8.18億
| $12.1万 | ﹤0.01% |
11,281
-5,358
| -32% | -$5.64万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4013
NanoViricides
NNVC
$3522万
| $12万 | ﹤0.01% |
+86,761
| 新規 | +$11.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4014
iHeartMedia
IHRT
$2.54億
| $12万 | ﹤0.01% |
27,861
+11,479
| +70% | +$5.09万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4015
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
$18.9億
| $11.9万 | ﹤0.01% |
10,896
-6,585
| -38% | -$7.35万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4016
8x8 Inc
EGHT
$2.8億
| $11.9万 | ﹤0.01% |
69,544
-47,679
| -41% | -$9.6万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
4017
IHS Holding
IHS
$28.6億
| $11.8万 | ﹤0.01% |
14,369
+3,520
| +32% | +$2.91万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4018
Quad
QUAD
$4.86億
| $11.7万 | ﹤0.01% |
13,938
+1,079
| +8% | +$8,115 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4019
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
YMAX
$3.48億
| $11.7万 | ﹤0.01% |
14,490
+847
| +6% | +$7,002 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4020
Nu Skin
NUS
$2.5億
| $11.7万 | ﹤0.01% |
22,100
-147,135
| -87% | -$94.1万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
4021
Anteris Technologies
AVR
$5.9億
| $11.6万 | ﹤0.01% |
+11,755
| 新規 | +$8.94万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4022
Invesco Advantage Municipal Income Trust II
VKI
$3.59億
| $11.5万 | ﹤0.01% |
12,156
+126
| +1% | +$1,128 |
2022 Q2
16四半期
|
|
4023
BigBear.ai Holdings Warrant
BBAI.WS
$676万
| $11.2万 | ﹤0.01% |
316,629
+5,000
| +2% | +$2,556 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4024
Venture Global Inc
VG
$318億
| $11.2万 | ﹤0.01% |
+10,096
| 新規 | +$12.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
TRLV
4025
Trulieve Cannabis Corp
TRLV
$19.3億
| $11.2万 | ﹤0.01% |
+11,348
| 新規 | +$10.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。