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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4001
iQIYI
IQ
USD 918 M
| USD 126 k | ﹤0.01% |
120,913
+94,487
| +358% | +USD 110 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
4002
Dejó de cotizar
Open Lending Corp
LPRO
| USD 126 k | ﹤0.01% |
+40,372
| Nuevas | +USD 82.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4003
Hyliion Holdings
HYLN
USD 545 M
| USD 125 k | ﹤0.01% |
24,077
-19,141
| -44% | -USD 79.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4004
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
USD 2012 M
| USD 125 k | ﹤0.01% |
+11,146
| Nuevas | +USD 129 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4005
Bakkt Inc
BKKT
USD 252 M
| USD 125 k | ﹤0.01% |
+15,966
| Nuevas | +USD 143 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4006
Airship AI Holdings
AISP
USD 70.6 M
| USD 125 k | ﹤0.01% |
52,165
-1,003
| -2% | -USD 2.56 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4007
Invesco Mortgage Capital
IVR
USD 603 M
| USD 125 k | ﹤0.01% |
15,765
-831
| -5% | -USD 6.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
DHY
4008
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
USD 222 M
| USD 123 k | ﹤0.01% |
6,921
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
4009
Franklin Municipal Income ETF
FTMU
USD 445 M
| USD 123 k | ﹤0.01% |
15,529
+2,368
| +18% | +USD 18.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4010
Virgin Galactic
SPCE
USD 368 M
| USD 123 k | ﹤0.01% |
+42,450
| Nuevas | +USD 139 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4011
Franklin New York Municipal Income ETF
FTNY
USD 568 M
| USD 122 k | ﹤0.01% |
15,310
+4,624
| +43% | +USD 36.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4012
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
USD 818 M
| USD 121 k | ﹤0.01% |
11,281
-5,358
| -32% | -USD 56.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4013
NanoViricides
NNVC
USD 35.2 M
| USD 120 k | ﹤0.01% |
+86,761
| Nuevas | +USD 119 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4014
iHeartMedia
IHRT
USD 254 M
| USD 120 k | ﹤0.01% |
27,861
+11,479
| +70% | +USD 50.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4015
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
USD 1895 M
| USD 119 k | ﹤0.01% |
10,896
-6,585
| -38% | -USD 73.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4016
8x8 Inc
EGHT
USD 280 M
| USD 119 k | ﹤0.01% |
69,544
-47,679
| -41% | -USD 96 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4017
IHS Holding
IHS
USD 2856 M
| USD 118 k | ﹤0.01% |
14,369
+3,520
| +32% | +USD 29.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4018
Quad
QUAD
USD 486 M
| USD 117 k | ﹤0.01% |
13,938
+1,079
| +8% | +USD 8.12 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4019
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
YMAX
USD 348 M
| USD 117 k | ﹤0.01% |
14,490
+847
| +6% | +USD 7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4020
Nu Skin
NUS
USD 250 M
| USD 117 k | ﹤0.01% |
22,100
-147,135
| -87% | -USD 941 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4021
Anteris Technologies
AVR
USD 590 M
| USD 116 k | ﹤0.01% |
+11,755
| Nuevas | +USD 89.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4022
Invesco Advantage Municipal Income Trust II
VKI
USD 359 M
| USD 115 k | ﹤0.01% |
12,156
+126
| +1% | +USD 1.13 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4023
BigBear.ai Holdings Warrant
BBAI.WS
USD 6.76 M
| USD 112 k | ﹤0.01% |
316,629
+5,000
| +2% | +USD 2.56 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4024
Venture Global Inc
VG
USD 31.8 mil M
| USD 112 k | ﹤0.01% |
+10,096
| Nuevas | +USD 128 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
TRLV
4025
Trulieve Cannabis Corp
TRLV
USD 1928 M
| USD 112 k | ﹤0.01% |
+11,348
| Nuevas | +USD 109 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.