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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3951
Sable Offshore Corp
SOC
USD 637 M
| USD 157 k | ﹤0.01% |
50,835
+18,197
| +56% | +USD 232 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3952
AMC Entertainment Holdings
AMC
USD 2597 M
| USD 156 k | ﹤0.01% |
82,364
+44,969
| +120% | +USD 77.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3953
FinVolution Group
FINV
USD 739 M
| USD 156 k | ﹤0.01% |
32,657
-3,487
| -10% | -USD 17.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3954
Latham Group
SWIM
USD 720 M
| USD 155 k | ﹤0.01% |
23,974
+3,755
| +19% | +USD 21.1 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3955
Expensify
EXFY
USD 221 M
| USD 155 k | ﹤0.01% |
86,538
+23,479
| +37% | +USD 26.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3956
Anavex Life Sciences
AVXL
USD 121 M
| USD 155 k | ﹤0.01% |
59,780
-48,569
| -45% | -USD 144 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3957
Virtus Total Return Fund
ZTR
USD 314 M
| USD 155 k | ﹤0.01% |
22,665
-327
| -1% | -USD 2.21 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3958
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
USD 989 M
| USD 153 k | ﹤0.01% |
16,962
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3959
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
USD 2350 M
| USD 152 k | ﹤0.01% |
11,862
-134,055
| -92% | -USD 1.69 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
3960
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
USD 1066 M
| USD 151 k | ﹤0.01% |
14,639
+840
| +6% | +USD 8.58 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3961
Lands' End
LE
USD 291 M
| USD 151 k | ﹤0.01% |
14,398
-926
| -6% | -USD 10.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3962
MidCap Financial Investment
MFIC
USD 687 M
| USD 150 k | ﹤0.01% |
+14,914
| Nuevas | +USD 164 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3963
National CineMedia
NCMI
USD 194 M
| USD 149 k | ﹤0.01% |
39,143
-10,502
| -21% | -USD 35.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3964
Optimum Communications Inc
OPTU
USD 344 M
| USD 148 k | ﹤0.01% |
102,020
+56,456
| +124% | +USD 70.2 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
3965
Atomera
ATOM
USD 120 M
| USD 148 k | ﹤0.01% |
+16,981
| Nuevas | +USD 133 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3966
Editas Medicine
EDIT
USD 361 M
| USD 148 k | ﹤0.01% |
45,572
+22,488
| +97% | +USD 65.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3967
Ellington Financial
EFC
USD 1502 M
| USD 147 k | ﹤0.01% |
10,784
+29
| +0.3% | +USD 384 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3968
Payoneer
PAYO
USD 2413 M
| USD 147 k | ﹤0.01% |
20,598
+807
| +4% | +USD 4.42 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3969
FerroAtlántica
GSM
USD 753 M
| USD 147 k | ﹤0.01% |
46,111
+25,605
| +125% | +USD 106 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3970
Boston Omaha
BOC
USD 378 M
| USD 146 k | ﹤0.01% |
+10,726
| Nuevas | +USD 135 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3971
Nuveen California Municipal Value Fund
NCA
USD 277 M
| USD 144 k | ﹤0.01% |
15,458
-2,000
| -11% | -USD 18.7 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
3972
CareCloud
CCLD
USD 78.6 M
| USD 144 k | ﹤0.01% |
67,964
-542
| -0.8% | -USD 1.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3973
Ur-Energy
URG
USD 337 M
| USD 143 k | ﹤0.01% |
105,207
+58,944
| +127% | +USD 96.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3974
Noah Holdings
NOAH
USD 496 M
| USD 142 k | ﹤0.01% |
14,258
+4,047
| +40% | +USD 41.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3975
PureCycle Technologies
PCT
USD 617 M
| USD 140 k | ﹤0.01% |
17,277
-663
| -4% | -USD 5.94 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.