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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3926
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
USD 340 M
| USD 170 k | ﹤0.01% |
24,787
+12,512
| +102% | +USD 82.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3927
SailPoint Inc
SAIL
USD 10.7 mil M
| USD 170 k | ﹤0.01% |
11,579
-3,878
| -25% | -USD 52.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3928
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
USD 586 M
| USD 169 k | ﹤0.01% |
13,037
+1,936
| +17% | +USD 25.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3929
Under Armour Class C
UA
USD 1989 M
| USD 168 k | ﹤0.01% |
26,945
-14,022
| -34% | -USD 80.8 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
3930
Genworth Financial
GNW
USD 3427 M
| USD 167 k | ﹤0.01% |
17,661
+1,688
| +11% | +USD 15 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3931
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
USD 172 M
| USD 167 k | ﹤0.01% |
28,885
+10,021
| +53% | +USD 55 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3932
Bumble
BMBL
USD 784 M
| USD 167 k | ﹤0.01% |
52,092
-56,386
| -52% | -USD 193 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3933
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
USD 734 M
| USD 165 k | ﹤0.01% |
32,536
+4,419
| +16% | +USD 20.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3934
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
USD 1945 M
| USD 165 k | ﹤0.01% |
+11,643
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3935
Apollo Commercial Real Estate
ARI
USD 820 M
| USD 164 k | ﹤0.01% |
15,335
-1,835
| -11% | -USD 20 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3936
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
USD 285 M
| USD 163 k | ﹤0.01% |
55,113
+13,909
| +34% | +USD 39.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3937
Laird Superfood
LSF
USD 29.2 M
| USD 163 k | ﹤0.01% |
34,642
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3938
BlackRock Multi-Sector Income Trust
BIT
USD 633 M
| USD 163 k | ﹤0.01% |
+13,003
| Nuevas | +USD 164 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3939
Dejó de cotizar
AtaiBeckley Inc
ATAI
| USD 162 k | ﹤0.01% |
30,784
+3,593
| +13% | +USD 15.1 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3940
NGL Energy Partners
NGL
USD 1897 M
| USD 161 k | ﹤0.01% |
10,106
-9,000
| -47% | -USD 140 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3941
Lightbridge
LTBR
USD 184 M
| USD 161 k | ﹤0.01% |
+18,267
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3942
Bain Capital Specialty
BCSF
USD 666 M
| USD 160 k | ﹤0.01% |
12,794
-4,000
| -24% | -USD 52.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3943
Dave & Buster's
PLAY
USD 265 M
| USD 160 k | ﹤0.01% |
+14,033
| Nuevas | +USD 167 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3944
Perspective Therapeutics
CATX
USD 248 M
| USD 160 k | ﹤0.01% |
46,881
-24,583
| -34% | -USD 92.9 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
3945
AdaptHealth
AHCO
USD 803 M
| USD 159 k | ﹤0.01% |
15,271
-14,135
| -48% | -USD 158 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3946
MFA Financial
MFA
USD 666 M
| USD 158 k | ﹤0.01% |
16,291
-3,528
| -18% | -USD 34.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3947
Jumia Technologies
JMIA
USD 779 M
| USD 157 k | ﹤0.01% |
22,336
-2,599
| -10% | -USD 18.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3948
Eve Holding
EVEX
USD 565 M
| USD 157 k | ﹤0.01% |
62,715
+33,162
| +112% | +USD 95.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3949
Dejó de cotizar
Olaplex Holdings
OLPX
| USD 157 k | ﹤0.01% |
76,602
+6,863
| +10% | +USD 14 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3950
Ginkgo Bioworks
DNA
USD 692 M
| USD 157 k | ﹤0.01% |
+15,840
| Nuevas | +USD 132 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.