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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3876
Genius Sports
GENI
USD 1699 M
| USD 200 k | ﹤0.01% |
32,973
+16,542
| +101% | +USD 85.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3877
Aspen Aerogels
ASPN
USD 431 M
| USD 199 k | ﹤0.01% |
+31,432
| Nuevas | +USD 154 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3878
Pangaea Logistics
PANL
USD 498 M
| USD 198 k | ﹤0.01% |
30,447
+7,781
| +34% | +USD 59.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3879
Upstream Bio Inc
UPB
USD 151 M
| USD 197 k | ﹤0.01% |
28,483
+17,633
| +163% | +USD 148 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
AXIA.PRC
3880
Dejó de cotizar
AXIA Energia American Depositary Shares Preferred Class C
AXIA.PRC
| USD 196 k | ﹤0.01% |
18,595
-335
| -2% | -USD 3.66 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3881
Opción de compra
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 196 k | ﹤0.01% |
45,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3882
Kanzhun
BZ
USD 7329 M
| USD 196 k | ﹤0.01% |
+15,202
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3883
Opción de compra
Moderna
MRNA
USD 87 mil M
| USD 196 k | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3884
ARS Pharmaceuticals
SPRY
USD 400 M
| USD 195 k | ﹤0.01% |
24,321
+48
| +0.2% | +USD 413 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3885
CION Investment
CION
USD 324 M
| USD 191 k | ﹤0.01% |
30,679
+442
| +1% | +USD 3.09 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3886
CMB.TECH NV
CMBT
USD 5005 M
| USD 191 k | ﹤0.01% |
13,645
-1,628
| -11% | -USD 23.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3887
Stagwell
STGW
USD 2195 M
| USD 191 k | ﹤0.01% |
25,684
+2,675
| +12% | +USD 17.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3888
Paysign
PAYS
USD 836 M
| USD 190 k | ﹤0.01% |
+23,232
| Nuevas | +USD 154 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3889
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
USD 1729 M
| USD 189 k | ﹤0.01% |
20,535
-48,506
| -70% | -USD 443 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3890
TSS Inc
TSSI
USD 200 M
| USD 188 k | ﹤0.01% |
+15,279
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3891
Tonix Pharmaceuticals
TNXP
USD 104 M
| USD 187 k | ﹤0.01% |
+14,675
| Nuevas | +USD 189 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3892
Korea Electric Power
KEP
USD 13.6 mil M
| USD 187 k | ﹤0.01% |
15,422
+695
| +5% | +USD 9.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3893
Summit State Bank
SSBI
USD 83.8 M
| USD 186 k | ﹤0.01% |
13,750
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3894
ProShares Short Russell2000
RWM
USD 145 M
| USD 186 k | ﹤0.01% |
+14,015
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3895
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
USD 1384 M
| USD 186 k | ﹤0.01% |
11,692
-3,109
| -21% | -USD 47.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3896
Varex Imaging
VREX
USD 782 M
| USD 186 k | ﹤0.01% |
17,838
-11,799
| -40% | -USD 127 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3897
Summit Hotel Properties
INN
USD 705 M
| USD 185 k | ﹤0.01% |
26,357
+7,080
| +37% | +USD 39.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3898
Baytex Energy
BTE
USD 3713 M
| USD 184 k | ﹤0.01% |
46,072
-3,930
| -8% | -USD 18.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3899
Mobileye
MBLY
USD 6138 M
| USD 183 k | ﹤0.01% |
18,904
-11,740
| -38% | -USD 105 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3900
AngioDynamics
ANGO
USD 473 M
| USD 182 k | ﹤0.01% |
+13,973
| Nuevas | +USD 159 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.