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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3851
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
USD 177 M
| USD 208 k | ﹤0.01% |
+5,217
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3852
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ECAT
USD 1315 M
| USD 207 k | ﹤0.01% |
13,188
-1,377
| -9% | -USD 20.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3853
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
USD 1673 M
| USD 207 k | ﹤0.01% |
4,259
+70
| +2% | +USD 3.41 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3854
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
USD 289 M
| USD 207 k | ﹤0.01% |
+1,786
| Nuevas | +USD 192 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3855
VanEck Vietnam ETF
VNM
USD 460 M
| USD 206 k | ﹤0.01% |
11,156
+290
| +3% | +USD 5.39 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3856
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
USD 2548 M
| USD 206 k | ﹤0.01% |
26,144
-8,133
| -24% | -USD 64 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3857
Callan JMB Inc
CJMB
USD 14.6 M
| USD 206 k | ﹤0.01% |
255,693
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3858
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
USD 512 M
| USD 205 k | ﹤0.01% |
2,531
-203
| -7% | -USD 16.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3859
Organogenesis Holdings
ORGO
USD 129 M
| USD 205 k | ﹤0.01% |
84,428
+62,073
| +278% | +USD 152 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3860
NovaGold Resources
NG
USD 2896 M
| USD 204 k | ﹤0.01% |
34,230
+7,440
| +28% | +USD 61.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3861
Insteel Industries
IIIN
USD 574 M
| USD 204 k | ﹤0.01% |
+6,753
| Nuevas | +USD 194 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3862
MediaAlpha
MAX
USD 609 M
| USD 204 k | ﹤0.01% |
16,220
-3,726
| -19% | -USD 35.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3863
GMO International Value ETF
GMOI
USD 674 M
| USD 204 k | ﹤0.01% |
+5,434
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3864
Golar LNG
GLNG
USD 4621 M
| USD 203 k | ﹤0.01% |
4,079
+129
| +3% | +USD 6.82 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3865
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
USD 1544 M
| USD 203 k | ﹤0.01% |
+4,345
| Nuevas | +USD 203 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3866
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
USD 1284 M
| USD 203 k | ﹤0.01% |
5,490
-2,956
| -35% | -USD 107 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3867
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
GNT
USD 143 M
| USD 203 k | ﹤0.01% |
24,863
-6,538
| -21% | -USD 55 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3868
Summit Therapeutics
SMMT
USD 11.7 mil M
| USD 202 k | ﹤0.01% |
13,884
+287
| +2% | +USD 5.09 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3869
Personalis
PSNL
USD 1671 M
| USD 202 k | ﹤0.01% |
15,069
-679
| -4% | -USD 5.53 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3870
Voyager Technologies
VOYG
USD 1547 M
| USD 202 k | ﹤0.01% |
+6,255
| Nuevas | +USD 216 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3871
Beta Technologies Inc
BETA
USD 4218 M
| USD 201 k | ﹤0.01% |
+12,007
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3872
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF
ZTWO
USD 18 M
| USD 201 k | ﹤0.01% |
3,986
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3873
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust
EOT
USD 243 M
| USD 201 k | ﹤0.01% |
11,382
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3874
Zumiez
ZUMZ
USD 214 M
| USD 200 k | ﹤0.01% |
11,244
-16,915
| -60% | -USD 378 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3875
NerdWallet
NRDS
USD 641 M
| USD 200 k | ﹤0.01% |
21,621
-133,103
| -86% | -USD 1.25 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.