¡Ya estamos en !
Descubre más
Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3826
Militia Long/Short Equity ETF
ORR
USD 351 M
| USD 216 k | ﹤0.01% |
+5,960
| Nuevas | +USD 217 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3827
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
USD 246 M
| USD 216 k | ﹤0.01% |
+1,371
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3828
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF
PFLD
USD 375 M
| USD 215 k | ﹤0.01% |
11,000
-1,000
| -8% | -USD 19.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3829
Fidelity Ethereum Fund
FETH
USD 1300 M
| USD 215 k | ﹤0.01% |
13,639
-8,337
| -38% | -USD 171 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3830
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
| USD 215 k | ﹤0.01% |
+4,440
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3831
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
USD 2240 M
| USD 214 k | ﹤0.01% |
+5,553
| Nuevas | +USD 209 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3832
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
USD 463 M
| USD 214 k | ﹤0.01% |
+4,062
| Nuevas | +USD 209 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3833
WPP
WPP
USD 5884 M
| USD 214 k | ﹤0.01% |
+13,810
| Nuevas | +USD 246 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3834
Ondas Inc
ONDS
USD 3517 M
| USD 214 k | ﹤0.01% |
25,921
-2,510
| -9% | -USD 24.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3835
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
USD 364 M
| USD 213 k | ﹤0.01% |
+2,667
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3836
Landmark Bancorp
LARK
USD 192 M
| USD 213 k | ﹤0.01% |
+6,932
| Nuevas | +USD 194 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3837
Omega Flex
OFLX
USD 259 M
| USD 213 k | ﹤0.01% |
+6,773
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3838
Geron
GERN
USD 752 M
| USD 212 k | ﹤0.01% |
166,015
-54,589
| -25% | -USD 76.9 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3839
Sana Biotechnology
SANA
USD 680 M
| USD 212 k | ﹤0.01% |
60,648
-1,088
| -2% | -USD 3.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3840
Palmer Square Capital BDC
PSBD
USD 294 M
| USD 211 k | ﹤0.01% |
20,287
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3841
WisdomTree Bitcoin Fund
BTCW
USD 188 M
| USD 211 k | ﹤0.01% |
+3,406
| Nuevas | +USD 259 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3842
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
USD 1210 M
| USD 211 k | ﹤0.01% |
+2,809
| Nuevas | +USD 177 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3843
Artivion
AORT
USD 1062 M
| USD 211 k | ﹤0.01% |
9,374
-3,106
| -25% | -USD 86.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3844
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
USD 808 M
| USD 211 k | ﹤0.01% |
17,625
-1,777
| -9% | -USD 21.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3845
Gladstone Investment Corp
GAIN
USD 599 M
| USD 210 k | ﹤0.01% |
13,615
+369
| +3% | +USD 5.79 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3846
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
USD 514 M
| USD 210 k | ﹤0.01% |
3,313
-722
| -18% | -USD 44.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3847
DWS Municipal Income Trust
KTF
USD 320 M
| USD 209 k | ﹤0.01% |
22,771
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3848
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
USD 831 M
| USD 209 k | ﹤0.01% |
+4,719
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3849
Main Sector Rotation ETF
SECT
USD 2855 M
| USD 208 k | ﹤0.01% |
+2,889
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3850
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
USD 1395 M
| USD 208 k | ﹤0.01% |
9,128
-692
| -7% | -USD 15.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.