¡Ya estamos en !
Descubre más
Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3776
Design Therapeutics
DSGN
USD 678 M
| USD 229 k | ﹤0.01% |
+15,844
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3777
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
USD 2363 M
| USD 229 k | ﹤0.01% |
19,031
-2,406
| -11% | -USD 28.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3778
Ardelyx
ARDX
USD 800 M
| USD 228 k | ﹤0.01% |
44,760
-283
| -0.6% | -USD 1.73 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3779
CeriBell Inc
CBLL
USD 983 M
| USD 228 k | ﹤0.01% |
11,727
+1,118
| +11% | +USD 21.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3780
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
USD 210 M
| USD 228 k | ﹤0.01% |
3,848
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3781
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
USD 764 M
| USD 227 k | ﹤0.01% |
+4,546
| Nuevas | +USD 228 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3782
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
USD 2083 M
| USD 227 k | ﹤0.01% |
3,794
-634
| -14% | -USD 37.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3783
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September
CPNS
USD 28.5 M
| USD 227 k | ﹤0.01% |
8,085
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3784
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
USD 786 M
| USD 227 k | ﹤0.01% |
6,043
-300
| -5% | -USD 13.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3785
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
USD 1359 M
| USD 227 k | ﹤0.01% |
2,343
+123
| +6% | +USD 11.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3786
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF
FDIG
USD 216 M
| USD 227 k | ﹤0.01% |
+5,305
| Nuevas | +USD 225 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3787
Opción de compra
NVIDIA
NVDA
USD 5.27 B
| USD 227 k | ﹤0.01% |
6,800
-3,200
| -32% | -USD 658 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3788
Portillo's
PTLO
USD 339 M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
47,770
-104,211
| -69% | -USD 505 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3789
Lakeland Financial Corp
LKFN
USD 1431 M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
+3,662
| Nuevas | +USD 221 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3790
Beacon Financial Corp
BBT
USD 2293 M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
7,416
-20,808
| -74% | -USD 623 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3791
China Yuchai International
CYD
USD 982 M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
+4,763
| Nuevas | +USD 227 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3792
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
USD 456 M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
7,246
+221
| +3% | +USD 7.83 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3793
ATN International
ATNI
USD 395 M
| USD 225 k | ﹤0.01% |
+8,508
| Nuevas | +USD 231 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3794
Kopin
KOPN
USD 636 M
| USD 225 k | ﹤0.01% |
50,275
-3,717
| -7% | -USD 16.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3795
Gladstone Land Corp
LAND
USD 390 M
| USD 225 k | ﹤0.01% |
26,323
-45,618
| -63% | -USD 436 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3796
Resolute Holdings Management
RHLD
USD 875 M
| USD 224 k | ﹤0.01% |
1,550
-14
| -0.9% | -USD 1.82 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3797
Opción de venta
Intuitive Surgical
ISRG
USD 153 mil M
| USD 224 k | ﹤0.01% |
6,300
-3,200
| -34% | -USD 1.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3798
SoFi Select 500 ETF
SFY
USD 702 M
| USD 224 k | ﹤0.01% |
1,502
-328
| -18% | -USD 46.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3799
Opera Ltd
OPRA
USD 1610 M
| USD 224 k | ﹤0.01% |
+11,273
| Nuevas | +USD 199 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3800
Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc
NBXG
USD 1164 M
| USD 224 k | ﹤0.01% |
13,514
-10,299
| -43% | -USD 158 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.