¡Ya estamos en !
Descubre más
Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3751
Nano Nuclear Energy
NNE
USD 692 M
| USD 240 k | ﹤0.01% |
+11,343
| Nuevas | +USD 279 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3752
Guardian Pharmacy Services
GRDN
USD 2500 M
| USD 239 k | ﹤0.01% |
+5,716
| Nuevas | +USD 221 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3753
Hovnanian Enterprises
HOV
USD 580 M
| USD 239 k | ﹤0.01% |
1,680
-556
| -25% | -USD 63.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3754
Kura Sushi USA
KRUS
USD 463 M
| USD 239 k | ﹤0.01% |
4,151
-1,559
| -27% | -USD 85.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3755
Aveanna Healthcare
AVAH
USD 2694 M
| USD 238 k | ﹤0.01% |
27,754
+16,869
| +155% | +USD 119 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3756
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
USD 1817 M
| USD 237 k | ﹤0.01% |
1,487
-1,252
| -46% | -USD 182 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3757
Amplify Etho Climate Leadership US ETF
ETHO
USD 189 M
| USD 236 k | ﹤0.01% |
2,930
-1,247
| -30% | -USD 92.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3758
IAMGOLD
IAG
USD 10.3 mil M
| USD 236 k | ﹤0.01% |
14,880
-812
| -5% | -USD 14.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3759
Ribbon Communications
RBBN
USD 236 M
| USD 235 k | ﹤0.01% |
100,626
+35,734
| +55% | +USD 94.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3760
Dejó de cotizar
Talkspace
TALK
| USD 235 k | ﹤0.01% |
45,277
-2,144
| -5% | -USD 11.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3761
Brown-Forman Class A
BF.A
USD 13.5 mil M
| USD 235 k | ﹤0.01% |
+8,605
| Nuevas | +USD 236 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3762
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Nov ETF
NVBW
USD 97.3 M
| USD 235 k | ﹤0.01% |
6,593
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3763
Zevra Therapeutics
ZVRA
USD 590 M
| USD 234 k | ﹤0.01% |
16,348
+4,667
| +40% | +USD 51.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3764
Diversified Energy Company
DEC
USD 1024 M
| USD 234 k | ﹤0.01% |
16,899
+1,079
| +7% | +USD 16.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3765
Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF
CPTL
USD 112 M
| USD 234 k | ﹤0.01% |
4,974
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3766
Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF
IPAV
USD 5.03 M
| USD 233 k | ﹤0.01% |
+7,265
| Nuevas | +USD 241 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3767
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
MSTU
USD 627 M
| USD 233 k | ﹤0.01% |
14,384
+757
| +6% | +USD 41.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3768
Peoples Financial Services
PFIS
USD 684 M
| USD 233 k | ﹤0.01% |
+3,508
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3769
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
USD 609 M
| USD 233 k | ﹤0.01% |
+4,757
| Nuevas | +USD 227 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3770
3D Systems Corp
DDD
USD 459 M
| USD 232 k | ﹤0.01% |
76,830
+26,676
| +53% | +USD 72.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3771
Global X Cybersecurity ETF
BUG
USD 2009 M
| USD 232 k | ﹤0.01% |
+6,072
| Nuevas | +USD 187 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3772
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
BMVP
USD 103 M
| USD 232 k | ﹤0.01% |
4,520
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3773
iShares MSCI World ETF
URTH
USD 8192 M
| USD 232 k | ﹤0.01% |
1,143
-9
| -0.8% | -USD 1.78 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3774
Abacus Global Management
ABX
USD 763 M
| USD 231 k | ﹤0.01% |
21,536
-649
| -3% | -USD 5.93 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3775
iShares LifePath Target Date 2050 ETF
ITDF
USD 96.8 M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
5,545
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.